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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 553.00 | 10 094.00 | 65 460.00 | 75 553.00 |
AH Fonds commercial | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 15 253.00 | 14 783.00 | 470.00 | 15 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 716.00 | 38 676.00 | 40.00 | 38 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 793.00 | 680 154.00 | 29 639.00 | 709 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 027.00 | 743 707.00 | 753 320.00 | 1 497 027.00 |
BT Marchandises | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 673.00 | 29 270.00 | 233 403.00 | 262 673.00 |
BZ Autres créances | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
CF Disponibilités | 132 273.00 | | 132 273.00 | 132 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 286.00 | 29 270.00 | 469 016.00 | 498 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 313.00 | 772 976.00 | 1 222 336.00 | 1 995 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 714 383.00 | 697 664.00 | | 714 383.00 |
DH Report à nouveau | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 323.00 | 16 719.00 | | -12 323.00 |
DL TOTAL (I) | 743 784.00 | 756 107.00 | | 743 784.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 582.00 | 19 196.00 | | 4 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 645.00 | 259 558.00 | | 258 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 038.00 | 35 786.00 | | 47 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 754.00 | 182 829.00 | | 151 754.00 |
EA Autres dettes | 14 532.00 | 14 965.00 | | 14 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 552.00 | 512 334.00 | | 476 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 336.00 | 1 268 441.00 | | 1 222 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 907.00 | 512 332.00 | | 217 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 582.00 | 6 157.00 | | 4 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
FG Production vendue services | 1 279 185.00 | | 1 279 185.00 | 1 279 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 200.00 | | 1 289 200.00 | 1 289 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 308.00 | 14 077.00 | | 22 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 487.00 | 16 426.00 | | 7 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 252.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 487.00 | 22 678.00 | | 17 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 519.00 | 48 106.00 | | 17 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 519.00 | 53 831.00 | | 19 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -31 153.00 | | -2 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 377.00 | 2 835.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 003.00 | 1 507 414.00 | | 1 337 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 326.00 | 1 490 695.00 | | 1 349 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 323.00 | 16 719.00 | | -12 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 216.00 | 1 603.00 | | 2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 904.00 | 2 590.00 | | 1 633 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 28 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 467.00 | 1 497 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 170.00 | 703 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 266.00 | 764 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 723.00 | | | 707 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 200.00 | 2 590.00 | | 897 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 872.00 | 32 271.00 | 139 436.00 | 850 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 264.00 | | 4 170.00 | 14 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 608.00 | 32 271.00 | 135 266.00 | 836 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 512.00 | 9 856.00 | 5 099.00 | 24 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 512.00 | 9 856.00 | 5 099.00 | 24 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 512.00 | 11 856.00 | 5 099.00 | 24 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 856.00 | 5 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
UX Autres créances clients | 231 307.00 | | | 231 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VC Groupe et associés | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VI Groupe et associés | 258 645.00 | | 258 645.00 | 258 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 790.00 | 349 993.00 | 40 797.00 | 390 790.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 552.00 | 217 907.00 | 258 645.00 | 476 552.00 |