| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 553.00 | 10 094.00 | 65 460.00 | 75 553.00 |
AH Fonds commercial | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 15 253.00 | 15 085.00 | 168.00 | 15 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 716.00 | 38 676.00 | 40.00 | 38 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 850.00 | 489 695.00 | 82 154.00 | 571 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 764.00 | 553 550.00 | 814 214.00 | 1 367 764.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 302.00 | 39 270.00 | 474 032.00 | 513 302.00 |
BZ Autres créances | 134 294.00 | | 134 294.00 | 134 294.00 |
CF Disponibilités | 95 508.00 | | 95 508.00 | 95 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 197.00 | 39 270.00 | 703 927.00 | 743 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 961.00 | 592 820.00 | 1 518 141.00 | 2 110 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 702 060.00 | 702 060.00 | | 702 060.00 |
DH Report à nouveau | -344 473.00 | -176 594.00 | | -344 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 474.00 | -167 880.00 | | -510 474.00 |
DL TOTAL (I) | -112 188.00 | 398 286.00 | | -112 188.00 |
DP Provisions pour risques | 74 200.00 | 48 500.00 | | 74 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 200.00 | 48 500.00 | | 74 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 527 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 046.00 | 49 296.00 | | 63 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 557.00 | 219 678.00 | | 259 557.00 |
EA Autres dettes | 1 197 904.00 | 8 955.00 | | 1 197 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 935.00 | 2 772.00 | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 129.00 | 808 591.00 | | 1 556 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 141.00 | 1 255 377.00 | | 1 518 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
FG Production vendue services | 1 094 597.00 | | 1 094 597.00 | 1 094 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 907.00 | | 1 099 907.00 | 1 099 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 200.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | 1 140.00 | | 3 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993.00 | 3 474.00 | | 3 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 230.00 | 1 531.00 | | 10 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 513.00 | 456.00 | | 27 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 743.00 | 1 987.00 | | 37 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 751.00 | 1 486.00 | | -33 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 610.00 | -22 167.00 | | -16 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 379.00 | 609 200.00 | | 1 114 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 854.00 | 777 080.00 | | 1 624 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 474.00 | -167 880.00 | | -510 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 794.00 | | 15 227.00 | 1 380 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 553.00 | | | 703 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 387.00 | | 12 452.00 | 642 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 854.00 | | 2 775.00 | 34 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 014.00 | 24 280.00 | 744.00 | 530 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 920.00 | 24 280.00 | 744.00 | 519 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | 33 200.00 | 7 500.00 | 48 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 770.00 | 33 200.00 | 7 500.00 | 87 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 200.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
UX Autres créances clients | 481 936.00 | 481 936.00 | | 481 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VB T. V. A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VC Groupe et associés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 438.00 | 1 193 438.00 | | 1 193 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 318.00 | 685 318.00 | | 685 318.00 |
VW T.V.A. | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 129.00 | 1 556 129.00 | | 1 556 129.00 |