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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 553.00 | 10 094.00 | 65 460.00 | 75 553.00 |
AH Fonds commercial | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 15 253.00 | 14 904.00 | 349.00 | 15 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 716.00 | 38 676.00 | 40.00 | 38 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 880.00 | 555 107.00 | 10 773.00 | 565 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 947.00 | 618 781.00 | 740 166.00 | 1 358 947.00 |
BT Marchandises | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 689.00 | 39 270.00 | 170 419.00 | 209 689.00 |
BZ Autres créances | 123 385.00 | | 123 385.00 | 123 385.00 |
CF Disponibilités | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 702.00 | 39 270.00 | 385 432.00 | 424 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 649.00 | 658 051.00 | 1 125 598.00 | 1 783 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 702 060.00 | 714 383.00 | | 702 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 618.00 | -12 323.00 | | -177 618.00 |
DL TOTAL (I) | 566 166.00 | 743 784.00 | | 566 166.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 2 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 2 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 608.00 | 258 645.00 | | 306 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 47 038.00 | | 42 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 015.00 | 151 754.00 | | 156 015.00 |
EA Autres dettes | 13 749.00 | 14 532.00 | | 13 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 432.00 | 476 552.00 | | 518 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 598.00 | 1 222 336.00 | | 1 125 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 907.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 102 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 095.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 029.00 | 17 487.00 | | 11 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 340.00 | 19 519.00 | | 12 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -2 032.00 | | -1 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 209.00 | | | -43 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 410.00 | 1 337 003.00 | | 1 125 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 027.00 | 1 349 327.00 | | 1 303 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 618.00 | -12 323.00 | | -177 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 027.00 | | | 1 497 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 524.00 | | | 764 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 707.00 | 21 095.00 | 146 021.00 | 743 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 094.00 | 1.00 | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 613.00 | 21 095.00 | 146 021.00 | 733 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 39 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 39 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 358.00 | 320 358.00 | | 320 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 689.00 | 209 689.00 | | 209 689.00 |
VP Divers | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 015.00 | 156 015.00 | | 156 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 5 431.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 399.00 | 337 617.00 | 34 782.00 | 372 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 432.00 | 518 432.00 | | 518 432.00 |