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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 553.00 | 10 094.00 | 65 460.00 | 75 553.00 |
AH Fonds commercial | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 15 253.00 | 15 161.00 | 93.00 | 15 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 716.00 | 38 676.00 | 40.00 | 38 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 794.00 | 382 961.00 | 57 833.00 | 440 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 894.00 | 446 892.00 | 793 002.00 | 1 239 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 192.00 | 116 707.00 | 94 485.00 | 211 192.00 |
BZ Autres créances | 354 197.00 | | 354 197.00 | 354 197.00 |
CF Disponibilités | 491 135.00 | | 491 135.00 | 491 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 191.00 | 116 707.00 | 942 483.00 | 1 059 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 084.00 | 563 599.00 | 1 735 485.00 | 2 299 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 702 060.00 | 702 060.00 | | 702 060.00 |
DH Report à nouveau | -854 948.00 | -344 473.00 | | -854 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 155.00 | -510 474.00 | | -462 155.00 |
DL TOTAL (I) | -574 343.00 | -112 188.00 | | -574 343.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 74 200.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 74 200.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 199.00 | 25 686.00 | | 116 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 932.00 | 63 046.00 | | 43 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 670.00 | 259 557.00 | | 224 670.00 |
EA Autres dettes | 1 901 061.00 | 1 197 904.00 | | 1 901 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 968.00 | 9 935.00 | | 16 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 830.00 | 1 556 129.00 | | 2 302 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 485.00 | 1 518 141.00 | | 1 735 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
FG Production vendue services | 963 993.00 | | 963 993.00 | 963 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 838.00 | | 975 838.00 | 975 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 3 993.00 | | 4 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 10 230.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 37 743.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | -33 751.00 | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 861.00 | 1 114 379.00 | | 1 080 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 017.00 | 1 624 854.00 | | 1 543 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 155.00 | -510 474.00 | | -462 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 764.00 | | 3 350.00 | 1 367 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 221.00 | 1 239 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 221.00 | 495 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 553.00 | | | 703 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 581.00 | | 165.00 | 626 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 629.00 | | 3 186.00 | 37 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 550.00 | 24 562.00 | 131 221.00 | 553 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 457.00 | 24 562.00 | 131 221.00 | 543 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 200.00 | | 67 200.00 | 74 200.00 |
6T Sur comptes clients | 39 270.00 | 77 437.00 | | 39 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 270.00 | 77 437.00 | | 39 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 470.00 | 77 437.00 | 67 200.00 | 113 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 437.00 | 67 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 612.00 | 126 612.00 | | 126 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
UX Autres créances clients | 179 827.00 | 179 827.00 | | 179 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VB T. V. A. | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VC Groupe et associés | 262 535.00 | 262 535.00 | | 262 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 061.00 | 1 901 061.00 | | 1 901 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VP Divers | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 871.00 | 608 871.00 | | 608 871.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 829.00 | 2 302 829.00 | | 2 302 829.00 |