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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 553.00 | 10 094.00 | 65 460.00 | 75 553.00 |
AH Fonds commercial | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 15 253.00 | 14 964.00 | 289.00 | 15 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 716.00 | 38 676.00 | 40.00 | 38 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 655.00 | 466 280.00 | 121 375.00 | 587 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 794.00 | 530 014.00 | 850 780.00 | 1 380 794.00 |
BT Marchandises | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 964.00 | 39 270.00 | 194 694.00 | 233 964.00 |
BZ Autres créances | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CF Disponibilités | 151 362.00 | | 151 362.00 | 151 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 867.00 | 39 270.00 | 404 597.00 | 443 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 661.00 | 569 284.00 | 1 255 377.00 | 1 824 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 702 060.00 | 702 060.00 | | 702 060.00 |
DH Report à nouveau | -176 594.00 | 1 024.00 | | -176 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 880.00 | -177 618.00 | | -167 880.00 |
DL TOTAL (I) | 398 286.00 | 566 166.00 | | 398 286.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | 41 000.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 41 000.00 | | 48 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 890.00 | 306 608.00 | | 527 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 296.00 | 42 060.00 | | 49 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 678.00 | 156 015.00 | | 219 678.00 |
EA Autres dettes | 8 955.00 | 13 749.00 | | 8 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 591.00 | 518 432.00 | | 808 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 377.00 | 1 125 598.00 | | 1 255 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 890.00 | | | 527 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
FG Production vendue services | 577 127.00 | | 577 127.00 | 577 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 696.00 | | 580 696.00 | 580 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 9 279.00 | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 1 750.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 473.00 | 11 029.00 | | 3 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 7 340.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 12 340.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | -1 311.00 | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 167.00 | -43 209.00 | | -22 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 200.00 | 1 125 410.00 | | 609 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 080.00 | 1 303 027.00 | | 777 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 880.00 | -177 618.00 | | -167 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 947.00 | | 124 249.00 | 1 358 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 390.00 | 1 380 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 390.00 | 642 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 315.00 | | | 704 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 611.00 | | 124 171.00 | 620 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 782.00 | | 72.00 | 34 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 781.00 | 13 174.00 | 101 940.00 | 618 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 687.00 | 13 174.00 | 101 940.00 | 608 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 7 500.00 | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 270.00 | 7 500.00 | | 80 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
UX Autres créances clients | 202 599.00 | 202 599.00 | | 202 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VB T. V. A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VI Groupe et associés | 527 890.00 | 527 890.00 | | 527 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VP Divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 721.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 010.00 | 288 156.00 | 34 854.00 | 323 010.00 |
VW T.V.A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |