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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 474.00 | 859 540.00 | 6 935.00 | 866 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 646.00 | 156 280.00 | 31 366.00 | 187 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 512.00 | 1 023 678.00 | 38 834.00 | 1 062 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 349.00 | | 183 349.00 | 183 349.00 |
BZ Autres créances | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 617.00 | | 153 617.00 | 153 617.00 |
CF Disponibilités | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 125.00 | | 542 125.00 | 542 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 637.00 | 1 023 678.00 | 580 959.00 | 1 604 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 738.00 | 380 738.00 | | 380 738.00 |
DH Report à nouveau | -23 757.00 | -9 839.00 | | -23 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 860.00 | -13 918.00 | | -11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 455 121.00 | 466 981.00 | | 455 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | 6 092.00 | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 902.00 | 117 124.00 | | 34 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 787.00 | 73 706.00 | | 84 787.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 838.00 | 197 268.00 | | 125 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 959.00 | 664 249.00 | | 580 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 942.00 | | | 1 056 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 551.00 | | | 1 048 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 290.00 | 18 388.00 | | 1 005 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 432.00 | 18 388.00 | | 997 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 256.00 | 226 723.00 | 533.00 | 227 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |