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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 187.00 | 845 409.00 | 4 778.00 | 850 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 984.00 | 177 556.00 | 7 428.00 | 184 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 563.00 | 1 030 824.00 | 12 739.00 | 1 043 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 688.00 | | 153 688.00 | 153 688.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 313.00 | | 150 313.00 | 150 313.00 |
CF Disponibilités | 119 240.00 | | 119 240.00 | 119 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 538.00 | | 532 538.00 | 532 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 101.00 | 1 030 824.00 | 545 277.00 | 1 576 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 738.00 | 380 738.00 | | 380 738.00 |
DH Report à nouveau | -87 627.00 | -55 362.00 | | -87 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 609.00 | -32 265.00 | | -33 609.00 |
DL TOTAL (I) | 369 502.00 | 403 111.00 | | 369 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 71.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 077.00 | 92 380.00 | | 109 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 819.00 | 54 395.00 | | 60 819.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 775.00 | 146 845.00 | | 175 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 277.00 | 549 956.00 | | 545 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 775.00 | 146 845.00 | | 175 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 383.00 | 3 180.00 | | 1 040 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 991.00 | 3 180.00 | | 1 031 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 838.00 | 3 986.00 | | 1 026 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 980.00 | 3 986.00 | | 1 018 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 077.00 | 109 077.00 | | 109 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 905.00 | 170 371.00 | 533.00 | 170 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 775.00 | 175 775.00 | | 175 775.00 |