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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 751.00 | 863 141.00 | 5 610.00 | 868 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 646.00 | 169 403.00 | 18 243.00 | 187 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 789.00 | 1 040 403.00 | 24 386.00 | 1 064 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 866.00 | | 252 866.00 | 252 866.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 776.00 | | 150 776.00 | 150 776.00 |
CF Disponibilités | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 702.00 | | 586 702.00 | 586 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 490.00 | 1 040 403.00 | 611 087.00 | 1 651 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 738.00 | 380 738.00 | | 380 738.00 |
DH Report à nouveau | -35 617.00 | -23 757.00 | | -35 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 745.00 | -11 860.00 | | -19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 435 376.00 | 455 121.00 | | 435 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868.00 | 5 803.00 | | 5 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 821.00 | 34 902.00 | | 111 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 628.00 | 84 787.00 | | 57 628.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 346.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 711.00 | 125 838.00 | | 175 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 087.00 | 580 959.00 | | 611 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 711.00 | 125 838.00 | | 175 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 512.00 | | | 1 062 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 121.00 | | | 1 054 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 678.00 | 16 725.00 | | 1 023 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 820.00 | 16 725.00 | | 1 015 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 821.00 | 111 821.00 | | 111 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 252 866.00 | | | 252 866.00 |
VP Divers | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 615.00 | 273 082.00 | 533.00 | 273 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 711.00 | 175 711.00 | | 175 711.00 |