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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 845.00 | 833 067.00 | 3 778.00 | 836 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 869.00 | 175 018.00 | 10 851.00 | 185 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 106.00 | 1 015 944.00 | 15 162.00 | 1 031 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 315.00 | | 185 315.00 | 185 315.00 |
BZ Autres créances | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 098.00 | | 150 098.00 | 150 098.00 |
CF Disponibilités | 156 809.00 | | 156 809.00 | 156 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 995.00 | | 557 995.00 | 557 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 101.00 | 1 015 944.00 | 573 157.00 | 1 589 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 738.00 | 380 738.00 | | 380 738.00 |
DH Report à nouveau | -79 285.00 | -121 236.00 | | -79 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 047.00 | 41 951.00 | | 82 047.00 |
DL TOTAL (I) | 493 500.00 | 411 453.00 | | 493 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 6.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 600.00 | 42 938.00 | | 35 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 114.00 | 55 240.00 | | 43 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 658.00 | 98 185.00 | | 79 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 157.00 | 509 637.00 | | 573 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 658.00 | 98 185.00 | | 79 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 150.00 | 4 336.00 | | 1 028 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380.00 | 1 031 106.00 | | 1 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 858.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 022 715.00 | | 1 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 759.00 | 4 336.00 | | 1 019 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 747.00 | 4 578.00 | 1 380.00 | 1 012 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 888.00 | 4 578.00 | 1 380.00 | 1 004 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 185 315.00 | 185 315.00 | | 185 315.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 750.00 | 198 217.00 | 533.00 | 198 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |