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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 176.00 | 831 991.00 | 3 185.00 | 835 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 583.00 | 172 897.00 | 11 686.00 | 184 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 150.00 | 1 012 747.00 | 15 404.00 | 1 028 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 577.00 | | 224 577.00 | 224 577.00 |
BZ Autres créances | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 129.00 | | 150 129.00 | 150 129.00 |
CF Disponibilités | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 233.00 | | 494 233.00 | 494 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 384.00 | 1 012 747.00 | 509 637.00 | 1 522 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 738.00 | 380 738.00 | | 380 738.00 |
DH Report à nouveau | -121 236.00 | -87 627.00 | | -121 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 951.00 | -33 609.00 | | 41 951.00 |
DL TOTAL (I) | 411 453.00 | 369 502.00 | | 411 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 938.00 | 109 077.00 | | 42 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 240.00 | 60 819.00 | | 55 240.00 |
EA Autres dettes | | 5 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 185.00 | 175 775.00 | | 98 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 637.00 | 545 277.00 | | 509 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 185.00 | 175 775.00 | | 98 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 563.00 | | 7 858.00 | 1 043 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 271.00 | 1 028 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 271.00 | 1 019 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 171.00 | | 7 858.00 | 1 035 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 824.00 | 5 194.00 | 23 271.00 | 1 030 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 965.00 | 5 194.00 | 23 271.00 | 1 022 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 224 577.00 | 224 577.00 | | 224 577.00 |
VI Groupe et associés | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VP Divers | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 574.00 | 242 040.00 | 533.00 | 242 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |