| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AP Constructions | 448 751.00 | 24 511.00 | 424 241.00 | 448 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 151.00 | 438 150.00 | 561 001.00 | 999 151.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 695.00 | 475 943.00 | 1 038 753.00 | 1 514 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 554.00 | 26 612.00 | 568 942.00 | 595 554.00 |
BZ Autres créances | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CF Disponibilités | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 666.00 | 26 612.00 | 940 054.00 | 966 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 361.00 | 502 555.00 | 1 978 806.00 | 2 481 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 839 080.00 | 734 120.00 | | 839 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 613.00 | 104 959.00 | | 106 613.00 |
DL TOTAL (I) | 963 293.00 | 856 680.00 | | 963 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 236.00 | 542 671.00 | | 706 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 3 872.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 190.00 | 172 807.00 | | 145 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 987.00 | 168 241.00 | | 148 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 514.00 | 887 591.00 | | 1 015 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 806.00 | 1 744 270.00 | | 1 978 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 570.00 | 387 909.00 | | 380 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 945.00 | | 1 652 945.00 | 1 652 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 945.00 | | 1 652 945.00 | 1 652 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 157.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 148.00 | 350.00 | | 73 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 115.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 265.00 | 1 115.00 | | 74 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -765.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 132.00 | 48 950.00 | | 49 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 098.00 | 1 683 469.00 | | 1 728 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 485.00 | 1 578 510.00 | | 1 621 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 613.00 | 104 959.00 | | 106 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 115.00 | | 541 658.00 | 1 140 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 53 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 078.00 | 1 514 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 010.00 | 1 450 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 126.00 | | 531 658.00 | 1 086 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 579.00 | | 10 000.00 | 43 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 290.00 | 97 157.00 | 45 505.00 | 424 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | 662.00 | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 542.00 | 96 495.00 | 45 505.00 | 414 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 190.00 | 145 190.00 | | 145 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
UX Autres créances clients | 579 427.00 | | | 579 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VB T. V. A. | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 906.00 | 70 962.00 | 282 929.00 | 705 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 126.00 | | | 267 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 078.00 | 615 539.00 | 58 539.00 | 674 078.00 |
VW T.V.A. | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 514.00 | 380 570.00 | 282 929.00 | 1 015 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 214.00 | 41 355.00 | | 18 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675 013.00 | 735 851.00 | | 675 013.00 |
ST Autres comptes | 250 121.00 | 231 754.00 | | 250 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 501.00 | 84 874.00 | | 101 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 828.00 | 48 389.00 | | 37 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | 2 395.00 | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 799.00 | 43 750.00 | | 20 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 546.00 | 323 582.00 | | 295 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 948.00 | 182 759.00 | | 136 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 601.00 | 1 100 869.00 | | 1 068 601.00 |