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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AP Constructions | 424 828.00 | 69 217.00 | 355 611.00 | 424 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 209.00 | 876 582.00 | 909 627.00 | 1 786 209.00 |
AX Avances et acomptes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 107.00 | 959 081.00 | 1 324 026.00 | 2 283 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 799.00 | 13 143.00 | 577 656.00 | 590 799.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CF Disponibilités | 486 828.00 | | 486 828.00 | 486 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 782.00 | 13 143.00 | 1 095 638.00 | 1 108 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 889.00 | 972 225.00 | 2 419 664.00 | 3 391 889.00 |
CU Autres participations | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 185 293.00 | 1 179 623.00 | | 1 185 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | 5 670.00 | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 831.00 | 1 202 893.00 | | 1 212 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 580.00 | 1 040 491.00 | | 936 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 474.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 412.00 | 124 459.00 | | 99 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 702.00 | 152 618.00 | | 163 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 024.00 | 8 888.00 | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 833.00 | 1 326 931.00 | | 1 206 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 664.00 | 2 529 824.00 | | 2 419 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 099.00 | 594 750.00 | | 409 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 511.00 | | 1 397 511.00 | 1 397 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 511.00 | | 1 397 511.00 | 1 397 511.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 2 060.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 370.00 | 2 060.00 | | 24 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | -2 060.00 | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 10 360.00 | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 641.00 | 1 308 277.00 | | 1 425 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 703.00 | 1 302 607.00 | | 1 415 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 938.00 | 5 670.00 | | 9 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 714.00 | | 115 316.00 | 2 191 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 923.00 | 2 283 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 923.00 | 2 215 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 774.00 | | 115 316.00 | 2 123 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 633.00 | 114 448.00 | | 844 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 222.00 | 114 448.00 | | 834 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
UX Autres créances clients | 590 799.00 | 590 799.00 | | 590 799.00 |
VB T. V. A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VC Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 397.00 | 138 662.00 | 557 247.00 | 936 397.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 191.00 | | | 108 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 384.00 | 621 954.00 | 41 431.00 | 663 384.00 |
VW T.V.A. | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 833.00 | 409 099.00 | 557 247.00 | 1 206 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 053.00 | 16 531.00 | | 17 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 582 075.00 | 495 232.00 | | 582 075.00 |
ST Autres comptes | 218 175.00 | 241 325.00 | | 218 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 810.00 | 93 042.00 | | 84 810.00 |
YT Sous‐traitance | 31 740.00 | 17 822.00 | | 31 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 769.00 | 3 477.00 | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 822.00 | 20 008.00 | | 20 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 299.00 | 246 213.00 | | 257 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 948.00 | 114 831.00 | | 137 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 800.00 | 847 421.00 | | 916 800.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |