| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AP Constructions | 448 751.00 | 33 454.00 | 415 298.00 | 448 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 721.00 | 480 520.00 | 524 201.00 | 1 004 721.00 |
AX Avances et acomptes | 139 893.00 | | 139 893.00 | 139 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 149.00 | 527 256.00 | 1 136 893.00 | 1 664 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 783.00 | 26 612.00 | 441 171.00 | 467 783.00 |
BZ Autres créances | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CF Disponibilités | 404 532.00 | | 404 532.00 | 404 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 142.00 | 26 612.00 | 872 530.00 | 899 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 291.00 | 553 868.00 | 2 009 423.00 | 2 563 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
CU Autres participations | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 945 693.00 | 839 080.00 | | 945 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 783.00 | 106 613.00 | | 83 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 076.00 | 963 293.00 | | 1 047 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 657.00 | 706 236.00 | | 690 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 3 460.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | 145 190.00 | | 78 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 969.00 | 148 987.00 | | 187 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 280.00 | 11 640.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 347.00 | 1 015 514.00 | | 962 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 423.00 | 1 978 806.00 | | 2 009 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 586.00 | 380 570.00 | | 344 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 644.00 | | 1 491 644.00 | 1 491 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 644.00 | | 1 491 644.00 | 1 491 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 73 148.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | 73 148.00 | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 614.00 | 160.00 | | 26 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 278.00 | 74 105.00 | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 892.00 | 74 265.00 | | 29 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 734.00 | -1 117.00 | | -27 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 377.00 | 49 132.00 | | 45 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 458.00 | 1 728 098.00 | | 1 515 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 675.00 | 1 621 485.00 | | 1 431 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 783.00 | 106 613.00 | | 83 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 695.00 | | 165 770.00 | 1 514 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 912.00 | 57 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 316.00 | 1 664 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 404.00 | 1 596 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 774.00 | | 159 866.00 | 1 450 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 511.00 | | 5 903.00 | 53 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 943.00 | 81 332.00 | 30 019.00 | 475 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 532.00 | 81 332.00 | 30 019.00 | 465 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
UX Autres créances clients | 451 656.00 | | | 451 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VB T. V. A. | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 287.00 | 72 526.00 | 332 086.00 | 690 287.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 013.00 | 478 482.00 | 57 530.00 | 536 013.00 |
VW T.V.A. | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 347.00 | 344 586.00 | 332 086.00 | 962 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 412.00 | 18 214.00 | | 14 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578 697.00 | 675 013.00 | | 578 697.00 |
ST Autres comptes | 221 767.00 | 250 121.00 | | 221 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 654.00 | 101 501.00 | | 106 654.00 |
YT Sous‐traitance | 38 209.00 | 37 828.00 | | 38 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 138.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | 2 585.00 | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 816.00 | 20 799.00 | | 16 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 109.00 | 295 546.00 | | 283 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 054.00 | 136 948.00 | | 134 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 327.00 | 1 068 601.00 | | 945 327.00 |