| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AP Constructions | 448 751.00 | 60 283.00 | 388 469.00 | 448 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 152.00 | 771 068.00 | 901 083.00 | 1 672 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 714.00 | 844 633.00 | 1 347 081.00 | 2 191 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 829.00 | 13 143.00 | 643 686.00 | 656 829.00 |
BZ Autres créances | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
CF Disponibilités | 481 090.00 | | 481 090.00 | 481 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 886.00 | 13 143.00 | 1 182 743.00 | 1 195 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 600.00 | 857 777.00 | 2 529 824.00 | 3 387 600.00 |
CU Autres participations | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 179 623.00 | 1 119 321.00 | | 1 179 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 670.00 | 60 301.00 | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 893.00 | 1 197 223.00 | | 1 202 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 491.00 | 891 567.00 | | 1 040 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 1 766.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 459.00 | 160 699.00 | | 124 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 618.00 | 143 721.00 | | 152 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 888.00 | 6 751.00 | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 931.00 | 1 204 504.00 | | 1 326 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 824.00 | 2 401 727.00 | | 2 529 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 308 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 434.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 4 052.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | 670.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 31 105.00 | | 10 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 277.00 | 1 528 997.00 | | 1 308 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 607.00 | 1 468 696.00 | | 1 302 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 670.00 | 60 301.00 | | 5 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 919.00 | | 27 795.00 | 2 163 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 007.00 | | 27 768.00 | 2 096 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 502.00 | | 27.00 | 57 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 199.00 | 108 434.00 | | 736 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 788.00 | 108 434.00 | | 725 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 459.00 | 124 459.00 | | 124 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
UX Autres créances clients | 656 829.00 | 656 829.00 | | 656 829.00 |
VB T. V. A. | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VC Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 372.00 | 308 191.00 | 404 655.00 | 1 040 372.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 227.00 | 714 796.00 | 41 431.00 | 756 227.00 |
VW T.V.A. | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 931.00 | 594 750.00 | 404 655.00 | 1 326 931.00 |