| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AP Constructions | 448 751.00 | 42 397.00 | 406 355.00 | 448 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 546.00 | 558 370.00 | 1 026 176.00 | 1 584 546.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 081.00 | 614 049.00 | 1 490 032.00 | 2 104 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 522.00 | 26 612.00 | 431 910.00 | 458 522.00 |
BZ Autres créances | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CF Disponibilités | 405 741.00 | | 405 741.00 | 405 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 591.00 | 26 612.00 | 875 979.00 | 902 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 673.00 | 640 662.00 | 2 366 011.00 | 3 006 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
CU Autres participations | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 029 476.00 | 945 693.00 | | 1 029 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 846.00 | 83 783.00 | | 89 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 921.00 | 1 047 076.00 | | 1 136 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 398.00 | 690 657.00 | | 953 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 83.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 518.00 | 78 358.00 | | 135 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 072.00 | 187 969.00 | | 129 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 808.00 | 5 280.00 | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 090.00 | 962 347.00 | | 1 229 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 011.00 | 2 009 423.00 | | 2 366 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 220.00 | 344 586.00 | | 381 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 583.00 | | 1 462 583.00 | 1 462 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 583.00 | | 1 462 583.00 | 1 462 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 757.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 2 000.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 2 159.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 301.00 | 26 614.00 | | 10 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 301.00 | 29 892.00 | | 10 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | -27 734.00 | | -4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 731.00 | 45 377.00 | | 37 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 788.00 | 1 515 458.00 | | 1 468 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 942.00 | 1 431 675.00 | | 1 378 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 846.00 | 83 783.00 | | 89 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 149.00 | | 589 025.00 | 1 664 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 093.00 | 2 104 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 093.00 | 2 036 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 236.00 | | 589 025.00 | 1 596 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 256.00 | 95 994.00 | 9 200.00 | 527 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 845.00 | 95 994.00 | 9 200.00 | 516 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -5.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 518.00 | 135 518.00 | | 135 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
UX Autres créances clients | 442 395.00 | 442 395.00 | | 442 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
VB T. V. A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VC Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 215.00 | 105 345.00 | 397 063.00 | 953 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 288.00 | | | 348 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 253.00 | 480 723.00 | 57 530.00 | 538 253.00 |
VW T.V.A. | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 090.00 | 381 220.00 | 397 063.00 | 1 229 090.00 |