| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 565.00 | 28 538.00 | 15 027.00 | 43 565.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 24 055.00 | 18 216.00 | 5 839.00 | 24 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 356.00 | 147 515.00 | 7 841.00 | 155 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 767.00 | 525 952.00 | 735 814.00 | 1 261 767.00 |
BF Prêts | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 528.00 | 720 221.00 | 962 307.00 | 1 682 528.00 |
BP En cours de production de services | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BT Marchandises | 10 996 052.00 | | 10 996 052.00 | 10 996 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 065.00 | | 134 065.00 | 134 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 341.00 | 38 360.00 | 2 397 980.00 | 2 436 341.00 |
BZ Autres créances | 2 158 296.00 | | 2 158 296.00 | 2 158 296.00 |
CF Disponibilités | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 764 994.00 | 38 360.00 | 15 726 634.00 | 15 764 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 447 522.00 | 758 581.00 | 16 688 941.00 | 17 447 522.00 |
CU Autres participations | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 260.00 | 851 260.00 | | 851 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
DG Autres réserves | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
DH Report à nouveau | -152 140.00 | -51 921.00 | | -152 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 838.00 | -100 218.00 | | -450 838.00 |
DL TOTAL (I) | 431 158.00 | 881 996.00 | | 431 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333 259.00 | 1 414 961.00 | | 3 333 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789 277.00 | 9 081 558.00 | | 11 789 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 808.00 | 667 322.00 | | 658 808.00 |
EA Autres dettes | 393 572.00 | 443 754.00 | | 393 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 174 915.00 | 12 107 596.00 | | 16 174 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 688 941.00 | 12 989 592.00 | | 16 688 941.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | -450 837.00 | -100 218.00 | | -450 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 174 915.00 | 12 085 968.00 | | 16 174 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627 792.00 | | | 1 627 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 373 940.00 | 560 259.00 | 54 934 199.00 | 54 373 940.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 2 079 606.00 | | 2 079 606.00 | 2 079 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 453 548.00 | 560 259.00 | 57 013 807.00 | 56 453 548.00 |
FM Production stockée | | | 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 642 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 538 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 870 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 9 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 657 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 782.00 | 7 300.00 | | 14 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848 881.00 | 438 988.00 | | 848 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 663.00 | 446 288.00 | | 863 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 990.00 | 802.00 | | 22 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848 870.00 | 438 988.00 | | 848 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 728.00 | 439 790.00 | | 954 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 065.00 | 6 498.00 | | -91 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 506 629.00 | 35 127 854.00 | | 58 506 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 957 467.00 | 35 228 073.00 | | 58 957 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 838.00 | -100 218.00 | | -450 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 008.00 | | 1 246 989.00 | 1 603 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 267.00 | 121 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 1 137 469.00 | 1 682 528.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 119 789.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128 202.00 | 1 441 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 789.00 | | 30 000.00 | 119 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 390.00 | | 1 216 989.00 | 1 352 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 829.00 | | | 130 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 420.00 | 364 132.00 | 279 332.00 | 635 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 438.00 | 15 099.00 | | 13 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 982.00 | 349 033.00 | 279 332.00 | 621 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 868.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 752.00 | 2 521.00 | 1 912.00 | 37 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 752.00 | 2 521.00 | 1 912.00 | 37 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 752.00 | 85 389.00 | 1 912.00 | 37 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 521.00 | 1 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 789 277.00 | 11 789 277.00 | | 11 789 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 139.00 | 181 139.00 | | 181 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 689.00 | 244 689.00 | | 244 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 572.00 | 393 572.00 | | 393 572.00 |
UP Prêts | 32 817.00 | 4 418.00 | | 32 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 535.00 | | | 2 393 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
VB T. V. A. | 818 875.00 | | | 818 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322 337.00 | 3 322 337.00 | | 3 322 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VP Divers | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 033.00 | | | 1 213 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 175.00 | 4 633 726.00 | 114 449.00 | 4 748 175.00 |
VW T.V.A. | 201 961.00 | 201 961.00 | | 201 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 174 915.00 | 16 174 915.00 | | 16 174 915.00 |