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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 301.00 | 50 062.00 | 1 239.00 | 51 301.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 514.00 | 122 830.00 | 31 684.00 | 154 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 519.00 | 805 909.00 | 229 610.00 | 1 035 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 084.00 | 978 801.00 | 424 283.00 | 1 403 084.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BP En cours de production de services | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BT Marchandises | 10 417 090.00 | 233 691.00 | 10 183 399.00 | 10 417 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 133.00 | 71 702.00 | 1 672 431.00 | 1 744 133.00 |
BZ Autres créances | 1 996 638.00 | | 1 996 638.00 | 1 996 638.00 |
CF Disponibilités | 420 529.00 | | 420 529.00 | 420 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 603 000.00 | 305 393.00 | 14 297 607.00 | 14 603 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 006 083.00 | 1 284 194.00 | 14 721 890.00 | 16 006 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 420.00 | 1 010 420.00 | | 1 010 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 141 910.00 | 141 910.00 | | 141 910.00 |
DH Report à nouveau | -160 624.00 | 1.00 | | -160 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 008.00 | -160 625.00 | | 41 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 184.00 | 999 176.00 | | 1 040 184.00 |
DP Provisions pour risques | 29 587.00 | 38 777.00 | | 29 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 587.00 | 38 777.00 | | 29 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 421.00 | 1 822 099.00 | | 154 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 913.00 | 1 756 894.00 | | 1 874 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 219.00 | 174 866.00 | | 84 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792 151.00 | 9 097 140.00 | | 9 792 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 025.00 | 749 120.00 | | 762 025.00 |
EA Autres dettes | 984 390.00 | 658 905.00 | | 984 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 652 119.00 | 14 259 025.00 | | 13 652 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 721 890.00 | 15 296 978.00 | | 14 721 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 278 184.00 | | 34 278 184.00 | 34 278 184.00 |
FG Production vendue services | 1 973 303.00 | | 1 973 303.00 | 1 973 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 251 487.00 | | 36 251 487.00 | 36 251 487.00 |
FM Production stockée | | | -4 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 749 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 051 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 587.00 | |
GE Autres charges | | | 12 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 623 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 203.00 | 2 162.00 | | 8 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 765.00 | 175 464.00 | | 74 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 968.00 | 177 626.00 | | 82 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 942.00 | 50 588.00 | | 19 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 487.00 | 174 350.00 | | 73 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 429.00 | 224 937.00 | | 93 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 462.00 | -47 311.00 | | -10 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 832 300.00 | 41 280 332.00 | | 36 832 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 791 292.00 | 41 440 957.00 | | 36 791 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 008.00 | -160 625.00 | | 41 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 854.00 | | 114 804.00 | 1 478 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 581.00 | 85 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 574.00 | 1 403 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 993.00 | 1 190 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 525.00 | | | 127 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 622.00 | | 114 404.00 | 1 249 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 707.00 | | 400.00 | 101 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 628.00 | 104 679.00 | 100 506.00 | 974 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 1 062.00 | | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 628.00 | 103 617.00 | 100 506.00 | 925 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 777.00 | 27 587.00 | 36 777.00 | 38 777.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 736.00 | 161 507.00 | 158 552.00 | 230 736.00 |
6T Sur comptes clients | 56 084.00 | 15 618.00 | | 56 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 093.00 | 177 125.00 | 158 825.00 | 287 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 870.00 | 204 712.00 | 195 602.00 | 325 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 712.00 | 195 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 792 151.00 | 9 792 151.00 | | 9 792 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 084.00 | 233 084.00 | | 233 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 915.00 | 380 915.00 | | 380 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 390.00 | 984 390.00 | | 984 390.00 |
UP Prêts | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 133.00 | 1 744 133.00 | | 1 744 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VB T. V. A. | 806 336.00 | 806 336.00 | | 806 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 421.00 | 154 421.00 | | 154 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 913.00 | 1 874 913.00 | | 1 874 913.00 |
VP Divers | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 859.00 | 1 022 859.00 | | 1 022 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 582.00 | 3 836 582.00 | | 3 836 582.00 |
VW T.V.A. | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 567 900.00 | 13 567 900.00 | | 13 567 900.00 |