| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 115.00 | 47 579.00 | 536.00 | 48 115.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 593.00 | 103 410.00 | 23 183.00 | 126 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 023.00 | 773 612.00 | 521 411.00 | 1 295 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 625.00 | 924 601.00 | 732 024.00 | 1 656 625.00 |
BN En cours de production de biens | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BP En cours de production de services | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BT Marchandises | 10 914 402.00 | 269 560.00 | 10 644 842.00 | 10 914 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 486.00 | 56 204.00 | 1 666 281.00 | 1 722 486.00 |
BZ Autres créances | 2 171 455.00 | | 2 171 455.00 | 2 171 455.00 |
CF Disponibilités | 394 730.00 | | 394 730.00 | 394 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 259 948.00 | 325 764.00 | 14 934 184.00 | 15 259 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 916 573.00 | 1 250 365.00 | 15 666 208.00 | 16 916 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 420.00 | 851 260.00 | | 1 010 420.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 85 126.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | | 97 749.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1 656 356.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 380.00 | -1 375 200.00 | | 149 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 801.00 | -1 997 420.00 | | 1 159 801.00 |
DP Provisions pour risques | 20 731.00 | 28 180.00 | | 20 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 229.00 | 43 750.00 | | 55 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 960.00 | 71 930.00 | | 75 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 111.00 | 1 581 038.00 | | 1 180 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 381.00 | 3 759 459.00 | | 1 174 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 448.00 | 439 675.00 | | 81 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908 729.00 | 12 352 590.00 | | 10 908 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 472.00 | 704 844.00 | | 773 472.00 |
EA Autres dettes | 305 320.00 | 536 402.00 | | 305 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 430 447.00 | 19 374 008.00 | | 14 430 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 666 208.00 | 17 448 517.00 | | 15 666 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 214 601.00 | | 17 214 601.00 | 17 214 601.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 149 284.00 | | 1 149 284.00 | 1 149 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 363 884.00 | | 18 363 884.00 | 18 363 884.00 |
FM Production stockée | | | -2 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 826 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 947 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 210.00 | |
GE Autres charges | | | 14 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 596 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 765.00 | 421 979.00 | | 91 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 765.00 | 504 847.00 | | 91 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 18 857.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 765.00 | 422 565.00 | | 91 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 800.00 | 441 422.00 | | 91 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 63 425.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 918 127.00 | 35 748 957.00 | | 18 918 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 768 746.00 | 37 124 157.00 | | 18 768 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 380.00 | -1 375 201.00 | | 149 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 669.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 538.00 | 1 656 625.00 | | 143 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 339.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 538.00 | 1 421 616.00 | | 143 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 339.00 | | 3 186.00 | 124 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 616.00 | | 149 165.00 | 1 421 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 669.00 | | | 110 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 468.00 | 128 781.00 | 51 773.00 | 846 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 227.00 | 353.00 | | 47 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 241.00 | 128 428.00 | 51 773.00 | 799 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 930.00 | 32 210.00 | 28 180.00 | 71 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 125.00 | | 852.00 | 1 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 560.00 | 427 558.00 | 466 382.00 | 269 560.00 |
6T Sur comptes clients | 56 204.00 | 255.00 | 375.00 | 56 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 539.00 | 273 117.00 | 241 767.00 | 295 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 469.00 | 305 327.00 | 269 947.00 | 367 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 590.00 | 541 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 908 729.00 | 10 908 729.00 | | 10 908 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 253.00 | 292 253.00 | | 292 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 782.00 | 277 782.00 | | 277 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 320.00 | 305 320.00 | | 305 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UP Prêts | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 486.00 | 1 722 486.00 | | 1 722 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VB T. V. A. | 559 881.00 | 559 881.00 | | 559 881.00 |
VC Groupe et associés | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 111.00 | 1 180 111.00 | | 1 180 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 381.00 | 1 174 381.00 | | 1 174 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VP Divers | 246 834.00 | 246 834.00 | | 246 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351 604.00 | 1 351 604.00 | | 1 351 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 012.00 | 3 928 629.00 | 108 381.00 | 4 037 012.00 |
VW T.V.A. | 127 666.00 | 127 666.00 | | 127 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 348 999.00 | 14 348 999.00 | | 14 348 999.00 |