| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 301.00 | 51 124.00 | 177.00 | 51 301.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 718.00 | 136 677.00 | 47 041.00 | 183 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 790.00 | 874 581.00 | 232 209.00 | 1 106 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 469.00 | 1 062 381.00 | 441 087.00 | 1 503 469.00 |
BN En cours de production de biens | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
BP En cours de production de services | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BT Marchandises | 10 754 398.00 | 250 494.00 | 10 503 905.00 | 10 754 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 186.00 | 73 831.00 | 1 719 355.00 | 1 793 186.00 |
BZ Autres créances | 2 534 849.00 | | 2 534 849.00 | 2 534 849.00 |
CF Disponibilités | 370 255.00 | | 370 255.00 | 370 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 288.00 | | 283 288.00 | 283 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 767 056.00 | 324 325.00 | 15 442 731.00 | 15 767 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 270 524.00 | 1 386 706.00 | 15 883 818.00 | 17 270 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 420.00 | 1 010 420.00 | | 1 010 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 141 910.00 | 141 910.00 | | 141 910.00 |
DH Report à nouveau | -119 616.00 | -160 624.00 | | -119 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 644.00 | 41 008.00 | | 503 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 828.00 | 1 040 184.00 | | 1 543 828.00 |
DP Provisions pour risques | 34 279.00 | 29 587.00 | | 34 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 279.00 | 29 587.00 | | 34 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 897.00 | 154 421.00 | | 825 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 695.00 | 1 874 913.00 | | 1 355 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 993.00 | 84 219.00 | | 275 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633 226.00 | 9 792 151.00 | | 10 633 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 052.00 | 762 025.00 | | 914 052.00 |
EA Autres dettes | 300 847.00 | 984 390.00 | | 300 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 305 711.00 | 13 652 119.00 | | 14 305 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 883 818.00 | 14 721 890.00 | | 15 883 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 752 079.00 | | 38 752 079.00 | 38 752 079.00 |
FG Production vendue services | 2 585 897.00 | | 2 585 897.00 | 2 585 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 337 976.00 | | 41 337 976.00 | 41 337 976.00 |
FM Production stockée | | | 19 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 036 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 063 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 279.00 | |
GE Autres charges | | | 14 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 427 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 8 203.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 82 968.00 | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 634.00 | 19 942.00 | | 21 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 634.00 | 93 429.00 | | 21 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 271.00 | -10 462.00 | | -20 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 037 582.00 | 36 832 300.00 | | 42 037 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 533 938.00 | 36 791 292.00 | | 41 533 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 644.00 | 41 008.00 | | 503 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 084.00 | | 100 474.00 | 1 403 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 85 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 1 503 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 290 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 525.00 | | | 127 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 033.00 | | 100 474.00 | 1 190 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 801.00 | 83 581.00 | | 978 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 062.00 | 1 062.00 | | 50 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 739.00 | 82 519.00 | | 928 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 587.00 | 34 279.00 | 29 587.00 | 29 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 691.00 | 250 494.00 | 233 691.00 | 233 691.00 |
6T Sur comptes clients | 71 702.00 | 2 129.00 | | 71 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 393.00 | 252 623.00 | 233 691.00 | 305 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 980.00 | 286 902.00 | 263 278.00 | 334 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 902.00 | 261 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633 226.00 | 10 633 226.00 | | 10 633 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 091.00 | 337 091.00 | | 337 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 060.00 | 351 060.00 | | 351 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 847.00 | 300 847.00 | | 300 847.00 |
UP Prêts | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 035.00 | 1 708 035.00 | | 1 708 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
VB T. V. A. | 868 232.00 | 868 232.00 | | 868 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 695.00 | 1 355 695.00 | | 1 355 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
VP Divers | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584 543.00 | 1 584 543.00 | | 1 584 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 288.00 | 283 288.00 | | 283 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694 472.00 | 4 694 472.00 | | 4 694 472.00 |
VW T.V.A. | 172 013.00 | 172 013.00 | | 172 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 029 718.00 | 14 029 718.00 | | 14 029 718.00 |