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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 115.00 | 39 452.00 | 8 663.00 | 48 115.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 25 315.00 | 19 943.00 | 5 372.00 | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 300.00 | 135 753.00 | 12 547.00 | 148 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 706.00 | 624 533.00 | 693 173.00 | 1 317 706.00 |
BF Prêts | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 805.00 | 819 682.00 | 913 123.00 | 1 732 805.00 |
BP En cours de production de services | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 8 073 852.00 | 140 295.00 | 7 933 557.00 | 8 073 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 300.00 | 37 536.00 | 3 027 764.00 | 3 065 300.00 |
BZ Autres créances | 1 155 123.00 | | 1 155 123.00 | 1 155 123.00 |
CF Disponibilités | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 416 739.00 | 177 830.00 | 12 238 908.00 | 12 416 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 149 544.00 | 997 512.00 | 13 152 032.00 | 14 149 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
CU Autres participations | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 260.00 | 851 260.00 | | 851 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
DG Autres réserves | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
DH Report à nouveau | -602 977.00 | -152 140.00 | | -602 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 379.00 | -450 838.00 | | -1 053 379.00 |
DL TOTAL (I) | -622 221.00 | 431 158.00 | | -622 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 231.00 | 3 333 259.00 | | 2 184 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 308 635.00 | 11 789 277.00 | | 10 308 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 923.00 | 658 808.00 | | 565 923.00 |
EA Autres dettes | 632 596.00 | 393 572.00 | | 632 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 691 385.00 | 16 174 915.00 | | 13 691 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 152 032.00 | 16 688 941.00 | | 13 152 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 691 385.00 | 16 174 915.00 | | 13 691 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254 626.00 | 1 627 792.00 | | 1 254 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 499 892.00 | 356 755.00 | 36 856 647.00 | 36 499 892.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 393 861.00 | | 1 393 861.00 | 1 393 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 893 753.00 | 356 755.00 | 38 250 508.00 | 37 893 753.00 |
FM Production stockée | | | -1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 688 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 913 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 922 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 076.00 | |
GE Autres charges | | | 12 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 441 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 910.00 | 848 881.00 | | 549 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 910.00 | 863 663.00 | | 549 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 561.00 | 22 990.00 | | 42 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 090.00 | 848 870.00 | | 548 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 651.00 | 954 728.00 | | 590 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 741.00 | -91 065.00 | | -40 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 238 848.00 | 58 506 629.00 | | 39 238 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 292 227.00 | 58 957 467.00 | | 40 292 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 379.00 | -450 838.00 | | -1 053 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 528.00 | | 784 890.00 | 1 682 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | 117 144.00 | 4 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 418.00 | 730 195.00 | 1 732 805.00 | 4 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 195.00 | 1 491 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 789.00 | | 4 550.00 | 119 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 177.00 | | 780 340.00 | 1 441 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 561.00 | | | 121 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 221.00 | 281 566.00 | 182 105.00 | 720 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 538.00 | 10 914.00 | | 28 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 683.00 | 270 652.00 | 182 105.00 | 691 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 140 295.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 360.00 | 1 781.00 | 2 606.00 | 38 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 360.00 | 142 076.00 | 2 606.00 | 38 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 228.00 | 142 076.00 | 2 606.00 | 121 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 076.00 | 2 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 308 635.00 | 10 308 635.00 | | 10 308 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 044.00 | 183 044.00 | | 183 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 102.00 | 219 102.00 | | 219 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 596.00 | 632 596.00 | | 632 596.00 |
UP Prêts | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 482.00 | | | 3 023 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
VB T. V. A. | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 231.00 | 2 184 231.00 | | 2 184 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VP Divers | 216 791.00 | | | 216 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 301.00 | | | 902 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 027.00 | 4 278 578.00 | 114 449.00 | 4 393 027.00 |
VW T.V.A. | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 691 385.00 | 13 691 385.00 | | 13 691 385.00 |