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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 908.00 | 64 791.00 | 583 117.00 | 647 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 267.00 | 177 494.00 | 152 773.00 | 330 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 992.00 | 85 512.00 | 16 480.00 | 101 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 457.00 | 298 874.00 | 1 583.00 | 300 457.00 |
BF Prêts | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 801.00 | 626 671.00 | 791 129.00 | 1 417 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 026.00 | 1 394.00 | 68 632.00 | 70 026.00 |
BZ Autres créances | 2 590 724.00 | | 2 590 724.00 | 2 590 724.00 |
CF Disponibilités | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 256.00 | 1 394.00 | 2 842 862.00 | 2 844 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 056.00 | 628 065.00 | 3 633 991.00 | 4 262 056.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 956 569.00 | | | 956 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
DK Provisions réglementées | 167 551.00 | | | 167 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 061.00 | | | 1 261 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 242.00 | | | 1 297 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 920.00 | | | 680 920.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 933.00 | | | 390 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 931.00 | | | 2 372 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 991.00 | | | 3 633 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 931.00 | | | 2 372 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 811 198.00 | | 8 811 198.00 | 8 811 198.00 |
FG Production vendue services | 1 862 092.00 | | 1 862 092.00 | 1 862 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 673 290.00 | | 10 673 290.00 | 10 673 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 685 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 762 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 35 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 530 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 530.00 | | | 140 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 979.00 | | | 205 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 465.00 | | | -90 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 806 497.00 | | | 10 806 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 736 657.00 | | | 10 736 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 818.00 | | 8 833.00 | 1 413 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 1 417 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 402 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 032.00 | | 7 143.00 | 971 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 645.00 | | 5 655.00 | 401 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 141.00 | | -3 965.00 | 41 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 717.00 | 149 147.00 | 4 192.00 | 481 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 918.00 | 137 367.00 | | 104 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 799.00 | 11 780.00 | 4 192.00 | 376 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 188 287.00 | | 20 736.00 | 188 287.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 281 287.00 | 1 394.00 | 113 736.00 | 281 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 242.00 | 1 297 242.00 | | 1 297 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 927.00 | 283 927.00 | | 283 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 107.00 | 306 107.00 | | 306 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 933.00 | 390 933.00 | | 390 933.00 |
UP Prêts | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
VC Groupe et associés | 2 448 535.00 | | | 2 448 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 358.00 | 2 720 167.00 | 2 191.00 | 2 722 358.00 |
VW T.V.A. | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 931.00 | 2 372 931.00 | | 2 372 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001 979.00 | | | 3 001 979.00 |
ST Autres comptes | 2 133 963.00 | | | 2 133 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
YT Sous‐traitance | 2 090 639.00 | | | 2 090 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 910.00 | | | 402 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 260.00 | | | 801 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046 655.00 | | | 1 046 655.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 762 756.00 | | | 7 762 756.00 |