| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 2 177.00 | 1 278.00 | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 791.00 | 86 083.00 | 7 707.00 | 93 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 616.00 | 299 998.00 | 1 617.00 | 301 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 199.00 | 388 259.00 | 25 939.00 | 414 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 059.00 | | 2 954 059.00 | 2 954 059.00 |
BZ Autres créances | 1 731 761.00 | | 1 731 761.00 | 1 731 761.00 |
CF Disponibilités | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 731.00 | | 4 728 731.00 | 4 728 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 930.00 | 388 259.00 | 4 754 671.00 | 5 142 930.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 950 241.00 | | | 950 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 691.00 | | | -558 691.00 |
DL TOTAL (I) | 458 649.00 | | | 458 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 639.00 | | | 2 984 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 609.00 | | | 952 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EA Autres dettes | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 021.00 | | | 4 296 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 671.00 | | | 4 754 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 021.00 | | | 4 296 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 130 720.00 | 2 182.00 | 2 132 902.00 | 2 130 720.00 |
FG Production vendue services | 4 121 912.00 | | 4 121 912.00 | 4 121 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 252 632.00 | 2 182.00 | 6 254 815.00 | 6 252 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 274 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 16 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 737.00 | | | 258 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 892.00 | | | 607 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 070.00 | | | 608 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 332.00 | | | -349 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 648.00 | | | 6 536 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 340.00 | | | 7 095 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 691.00 | | | -558 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 769.00 | | 2 015.00 | 1 417 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 585.00 | 414 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 993 598.00 | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 987.00 | 395 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 054.00 | | | 997 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 379.00 | | 2 015.00 | 405 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 224.00 | 8 728.00 | 397 693.00 | 777 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 337.00 | 1 545.00 | 385 705.00 | 386 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 886.00 | 7 182.00 | 11 987.00 | 390 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 639.00 | 2 984 639.00 | | 2 984 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 201.00 | 202 201.00 | | 202 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 489.00 | 240 489.00 | | 240 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 595.00 | 293 595.00 | | 293 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 059.00 | | | 2 954 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 120 251.00 | | | 120 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 574.00 | | | 1 610 574.00 |
VI Groupe et associés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 162.00 | 4 709 071.00 | 91.00 | 4 709 162.00 |
VW T.V.A. | 509 090.00 | 509 090.00 | | 509 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 021.00 | 4 296 021.00 | | 4 296 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 735.00 | | | 460 735.00 |
ST Autres comptes | 3 135 271.00 | | | 3 135 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
YT Sous‐traitance | 582 131.00 | | | 582 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 745.00 | | | 922 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 003.00 | | | 379 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 299 143.00 | | | 4 299 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |