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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 3 330.00 | 126.00 | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 791.00 | 89 892.00 | 3 900.00 | 93 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 399.00 | 300 513.00 | 1 886.00 | 302 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 982.00 | 393 734.00 | 21 248.00 | 414 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 116.00 | | 1 888 116.00 | 1 888 116.00 |
BZ Autres créances | 1 248 370.00 | | 1 248 370.00 | 1 248 370.00 |
CF Disponibilités | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 310.00 | | 3 166 310.00 | 3 166 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 292.00 | 393 734.00 | 3 187 557.00 | 3 581 292.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 391 549.00 | | | 391 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36.00 | | | -36.00 |
DL TOTAL (I) | 458 613.00 | | | 458 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 112.00 | | | 1 602 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 433.00 | | | 743 433.00 |
EA Autres dettes | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 981.00 | | | 286 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 945.00 | | | 2 728 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 557.00 | | | 3 187 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 945.00 | | | 2 728 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 499.00 | | 1 326 499.00 | 1 326 499.00 |
FG Production vendue services | 3 304 710.00 | | 3 304 710.00 | 3 304 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 209.00 | | 4 631 209.00 | 4 631 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 15 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 032.00 | | | 4 647 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 069.00 | | | 4 647 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36.00 | | | -36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 200.00 | | 782.00 | 414 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 407.00 | | 782.00 | 395 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 260.00 | 5 474.00 | | 388 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 1 152.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 082.00 | 4 322.00 | | 386 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 112.00 | 1 602 112.00 | | 1 602 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 197.00 | 161 197.00 | | 161 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 175.00 | 189 175.00 | | 189 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 981.00 | 286 981.00 | | 286 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 116.00 | 1 888 116.00 | | 1 888 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 856.00 | 1 148 856.00 | | 1 148 856.00 |
VI Groupe et associés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 576.00 | 3 140 485.00 | 91.00 | 3 140 576.00 |
VW T.V.A. | 379 973.00 | 379 973.00 | | 379 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 945.00 | 2 728 945.00 | | 2 728 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 662.00 | | | 239 662.00 |
ST Autres comptes | 2 113 993.00 | | | 2 113 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
YT Sous‐traitance | 231 186.00 | | | 231 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 224.00 | | | 785 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 893.00 | | | 231 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 714 870.00 | | | 2 714 870.00 |