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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 658.00 | 35 475.00 | 13 183.00 | 48 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 417.00 | 23 536.00 | 882.00 | 24 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 374.00 | 62 467.00 | 29 908.00 | 92 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 969.00 | | 1 335 969.00 | 1 335 969.00 |
BZ Autres créances | 1 778 738.00 | | 1 778 738.00 | 1 778 738.00 |
CF Disponibilités | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 416.00 | | 3 169 416.00 | 3 169 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 791.00 | 62 467.00 | 3 199 324.00 | 3 261 791.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 404 354.00 | 391 513.00 | | 404 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 477.00 | 12 842.00 | | 12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 483 932.00 | 471 454.00 | | 483 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 154.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 086.00 | 1 742 556.00 | | 1 821 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 957.00 | 470 706.00 | | 547 957.00 |
EA Autres dettes | 46 464.00 | 22 740.00 | | 46 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 681.00 | 305 473.00 | | 299 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 392.00 | 2 541 629.00 | | 2 715 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 324.00 | 3 013 083.00 | | 3 199 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 541 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491 767.00 | | 1 491 767.00 | 1 491 767.00 |
FG Production vendue services | 2 641 632.00 | | 2 641 632.00 | 2 641 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 399.00 | | 4 133 399.00 | 4 133 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 12 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 278.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 257.00 | 160 716.00 | | 41 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 5 093.00 | | 6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 637.00 | 3 891 456.00 | | 4 205 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 160.00 | 3 878 615.00 | | 4 193 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 477.00 | 12 842.00 | | 12 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 257.00 | | 13 117.00 | 79 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 109.00 | | 12 966.00 | 60 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 691.00 | | 152.00 | 15 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 693.00 | 2 774.00 | | 59 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 237.00 | 2 774.00 | | 56 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 086.00 | 1 821 086.00 | | 1 821 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 476.00 | 143 476.00 | | 143 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 192.00 | 172 192.00 | | 172 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 681.00 | 299 681.00 | | 299 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 969.00 | 1 335 969.00 | | 1 335 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 439.00 | 76.00 | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 899.00 | 1 701 899.00 | | 1 701 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VP Divers | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 481.00 | 3 114 807.00 | 675.00 | 3 115 481.00 |
VW T.V.A. | 217 488.00 | 217 488.00 | | 217 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 569.00 | 2 715 569.00 | | 2 715 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 218.00 | | | 254 218.00 |
ST Autres comptes | 1 990 342.00 | | | 1 990 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
YT Sous‐traitance | 166 576.00 | | | 166 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 127.00 | | | 592 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 533 213.00 | | | 2 533 213.00 |