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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 908.00 | 129 582.00 | 518 327.00 | 647 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 146.00 | 256 756.00 | 92 390.00 | 349 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 922.00 | 91 149.00 | 13 774.00 | 104 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 457.00 | 299 738.00 | 719.00 | 300 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 770.00 | 777 225.00 | 640 545.00 | 1 417 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 293.00 | 1 394.00 | 195 899.00 | 197 293.00 |
BZ Autres créances | 2 947 008.00 | | 2 947 008.00 | 2 947 008.00 |
CF Disponibilités | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 352.00 | 1 394.00 | 3 227 958.00 | 3 229 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 122.00 | 778 619.00 | 3 868 503.00 | 4 647 122.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 409.00 | | | 1 026 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 168.00 | | | -76 168.00 |
DK Provisions réglementées | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 246.00 | | | 1 075 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 219.00 | | | 1 770 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 091.00 | | | 663 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EA Autres dettes | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 923.00 | | | 329 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 258.00 | | | 2 793 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 503.00 | | | 3 868 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 258.00 | | | 2 793 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 559 924.00 | 30 789.00 | 8 590 713.00 | 8 559 924.00 |
FG Production vendue services | 1 439 649.00 | | 1 439 649.00 | 1 439 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 999 573.00 | 30 789.00 | 10 030 362.00 | 9 999 573.00 |
FQ Autres produits | | | 107 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 137 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 278.00 | |
GE Autres charges | | | 13 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 062 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 673.00 | | | 118 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 058.00 | | | 191 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 120.00 | | | 280 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 459.00 | | | -140 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 282 468.00 | | | 10 282 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358 636.00 | | | 10 358 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 168.00 | | | -76 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 801.00 | | 31 467.00 | 1 417 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 840.00 | 15 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 498.00 | 1 417 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 143.00 | 997 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 405 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 175.00 | | 26 022.00 | 978 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 449.00 | | 5 445.00 | 402 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 671.00 | 150 554.00 | | 626 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 285.00 | 144 053.00 | | 242 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 387.00 | 6 500.00 | | 384 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167 551.00 | 9 026.00 | 118 673.00 | 167 551.00 |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 945.00 | 9 026.00 | 118 673.00 | 168 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 026.00 | 118 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 219.00 | 1 770 219.00 | | 1 770 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 409.00 | 275 409.00 | | 275 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 141.00 | 289 141.00 | | 289 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 923.00 | 329 923.00 | | 329 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 195 870.00 | | | 195 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 224 177.00 | | | 224 177.00 |
VC Groupe et associés | 2 690 194.00 | | | 2 690 194.00 |
VI Groupe et associés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 039.00 | 3 158 948.00 | 91.00 | 3 159 039.00 |
VW T.V.A. | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 258.00 | 2 793 258.00 | | 2 793 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 847.00 | | | 287 847.00 |
ST Autres comptes | 1 791 027.00 | | | 1 791 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
YT Sous‐traitance | 1 917 932.00 | | | 1 917 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 643 156.00 | | | 643 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 511 926.00 | | | 2 511 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 163.00 | | | 484 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 335.00 | | | 814 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 285 332.00 | | | 7 285 332.00 |