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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 348 135.00 | 204 265.00 | 143 870.00 | 348 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 912.00 | 329 859.00 | 24 053.00 | 353 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 050.00 | 94 588.00 | 46 462.00 | 141 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 370.00 | 632 089.00 | 263 282.00 | 895 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 008.00 | | 56 008.00 | 56 008.00 |
BN En cours de production de biens | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 112.00 | 6 932.00 | 125 180.00 | 132 112.00 |
BZ Autres créances | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CF Disponibilités | 304 828.00 | | 304 828.00 | 304 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 469.00 | 6 932.00 | 625 537.00 | 632 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 840.00 | 639 021.00 | 888 818.00 | 1 527 840.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
DG Autres réserves | 552 803.00 | 630 984.00 | | 552 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 460.00 | 51 819.00 | | 117 460.00 |
DL TOTAL (I) | 724 784.00 | 737 324.00 | | 724 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 627.00 | 112 341.00 | | 93 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 927.00 | 80 378.00 | | 39 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
EA Autres dettes | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 034.00 | 193 402.00 | | 164 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 818.00 | 934 725.00 | | 888 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 034.00 | 193 402.00 | | 164 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 533.00 | 216 835.00 | 1 040 367.00 | 823 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 533.00 | 216 835.00 | 1 040 367.00 | 823 533.00 |
FM Production stockée | | | 8 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | 19 606.00 | | 5 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 3 497.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 3 497.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | -3 497.00 | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 300.00 | 8 540.00 | | -87 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 552.00 | 1 297 944.00 | | 1 070 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 091.00 | 1 246 124.00 | | 953 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 460.00 | 51 819.00 | | 117 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 703.00 | 70 008.00 | | 63 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 130.00 | | 35 717.00 | 873 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 476.00 | 895 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 476.00 | 843 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 857.00 | | 35 717.00 | 820 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 608.00 | 37 958.00 | 13 476.00 | 607 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 231.00 | 37 958.00 | 13 476.00 | 604 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | 6 932.00 | 3 633.00 | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | 6 932.00 | 3 633.00 | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 633.00 | 6 932.00 | 7 633.00 | 7 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 932.00 | 7 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VP Divers | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 963.00 | 224 963.00 | | 224 963.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 034.00 | 164 034.00 | | 164 034.00 |