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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 790.00 | 107.00 | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 348 135.00 | 248 852.00 | 99 283.00 | 348 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 247.00 | 349 314.00 | 6 933.00 | 356 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 740.00 | 137 296.00 | 42 444.00 | 179 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 916.00 | 739 252.00 | 197 664.00 | 936 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
BN En cours de production de biens | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 772.00 | 333.00 | 208 440.00 | 208 772.00 |
BZ Autres créances | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 912.00 | | 473 912.00 | 473 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 539.00 | 333.00 | 813 206.00 | 813 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 454.00 | 739 585.00 | 1 010 870.00 | 1 750 454.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
DG Autres réserves | 566 134.00 | 557 715.00 | | 566 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 730.00 | 128 419.00 | | 180 730.00 |
DL TOTAL (I) | 801 385.00 | 740 655.00 | | 801 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 720.00 | 33 679.00 | | 22 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 094.00 | 97 882.00 | | 78 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 671.00 | 105 446.00 | | 108 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 485.00 | 237 007.00 | | 209 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 870.00 | 977 662.00 | | 1 010 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 586.00 | | 1 214 586.00 | 1 214 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 586.00 | | 1 214 586.00 | 1 214 586.00 |
FM Production stockée | | | 14 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 45.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 431.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -431.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 6 132.00 | | 17 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 105.00 | 1 199 723.00 | | 1 258 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 375.00 | 1 071 304.00 | | 1 077 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 730.00 | 128 419.00 | | 180 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 080.00 | 18 881.00 | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 143.00 | | | 937 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 936 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 884 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 350.00 | | | 884 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 260.00 | 35 219.00 | 227.00 | 704 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 260.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 731.00 | 34 959.00 | 227.00 | 700 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
6T Sur comptes clients | 5 711.00 | 333.00 | 5 711.00 | 5 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 711.00 | 333.00 | 5 711.00 | 5 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 711.00 | 333.00 | 5 711.00 | 5 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 5 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 208 373.00 | 208 373.00 | | 208 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 720.00 | 11 059.00 | 11 662.00 | 22 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VP Divers | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 267.00 | 255 267.00 | | 255 267.00 |
VW T.V.A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 485.00 | 197 823.00 | 11 662.00 | 209 485.00 |