| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 530.00 | 367.00 | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 348 135.00 | 234 334.00 | 113 802.00 | 348 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 247.00 | 344 807.00 | 11 440.00 | 356 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 967.00 | 121 590.00 | 58 378.00 | 179 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 143.00 | 704 260.00 | 232 882.00 | 937 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 753.00 | 5 711.00 | 217 042.00 | 222 753.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 397 548.00 | | 397 548.00 | 397 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 490.00 | 5 711.00 | 744 779.00 | 750 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 633.00 | 709 972.00 | 977 662.00 | 1 687 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
DG Autres réserves | 557 715.00 | 570 263.00 | | 557 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 419.00 | 107 452.00 | | 128 419.00 |
DL TOTAL (I) | 740 655.00 | 732 236.00 | | 740 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 679.00 | 20 401.00 | | 33 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 882.00 | 80 468.00 | | 97 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 446.00 | 87 800.00 | | 105 446.00 |
EA Autres dettes | | 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 007.00 | 189 510.00 | | 237 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 662.00 | 921 745.00 | | 977 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 287.00 | 174 148.00 | | 214 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 125.00 | 13 494.00 | 1 196 619.00 | 1 183 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 125.00 | 13 494.00 | 1 196 619.00 | 1 183 125.00 |
FM Production stockée | | | -10 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 003.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 315.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 315.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 20 381.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 780.00 | | 6 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 723.00 | 1 168 179.00 | | 1 199 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 304.00 | 1 060 727.00 | | 1 071 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 419.00 | 107 452.00 | | 128 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 881.00 | 57 390.00 | | 18 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 046.00 | | 34 058.00 | 912 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 961.00 | 937 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 961.00 | 884 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 769.00 | | 520.00 | 27 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 773.00 | | 33 538.00 | 859 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 833.00 | 40 003.00 | 8 575.00 | 672 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 153.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 456.00 | 39 850.00 | 8 575.00 | 669 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 322.00 | | 611.00 | 6 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 322.00 | | 611.00 | 6 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 322.00 | | 611.00 | 6 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 216 060.00 | 216 060.00 | | 216 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 679.00 | 10 959.00 | 22 720.00 | 33 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VP Divers | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 845.00 | 259 845.00 | | 259 845.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 007.00 | 214 287.00 | 22 720.00 | 237 007.00 |