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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 347 454.00 | 262 800.00 | 84 654.00 | 347 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 840.00 | 338 477.00 | 28 363.00 | 366 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 318.00 | 148 060.00 | 36 258.00 | 184 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 693.00 | 753 234.00 | 198 459.00 | 951 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
BN En cours de production de biens | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 971.00 | | 260 971.00 | 260 971.00 |
BZ Autres créances | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CF Disponibilités | 473 749.00 | | 473 749.00 | 473 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 416.00 | | 825 416.00 | 825 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 109.00 | 753 234.00 | 1 023 876.00 | 1 777 109.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
DG Autres réserves | 596 865.00 | 566 134.00 | | 596 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 281.00 | 180 730.00 | | 161 281.00 |
DL TOTAL (I) | 812 666.00 | 801 385.00 | | 812 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 695.00 | 22 720.00 | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | 78 454.00 | | 82 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 634.00 | 108 411.00 | | 109 634.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 210.00 | 209 585.00 | | 211 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 876.00 | 1 010 970.00 | | 1 023 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 643.00 | 197 823.00 | | 207 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 710.00 | | 1 219 710.00 | 1 219 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 710.00 | | 1 219 710.00 | 1 219 710.00 |
FM Production stockée | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 667.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 524.00 | 882.00 | | 4 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | 882.00 | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | -215.00 | | -4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 978.00 | 17 416.00 | | 21 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 334.00 | 1 258 105.00 | | 1 223 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 053.00 | 1 077 375.00 | | 1 062 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 281.00 | 180 730.00 | | 161 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 916.00 | | 43 537.00 | 936 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 760.00 | 951 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 28 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 520.00 | 898 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 289.00 | | 240.00 | 28 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 123.00 | | 43 009.00 | 884 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | 288.00 | 24 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 252.00 | 35 926.00 | 21 944.00 | 739 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 107.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 462.00 | 35 819.00 | 21 944.00 | 735 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 260 971.00 | 260 971.00 | | 260 971.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 695.00 | 11 129.00 | 3 567.00 | 14 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 573.00 | 273 245.00 | 328.00 | 273 573.00 |
VW T.V.A. | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 210.00 | 207 643.00 | 3 567.00 | 211 210.00 |