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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 348 135.00 | 219 545.00 | 128 591.00 | 348 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 321.00 | 344 356.00 | 10 965.00 | 355 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 316.00 | 105 555.00 | 50 762.00 | 156 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 046.00 | 672 833.00 | 239 213.00 | 912 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BN En cours de production de biens | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 345.00 | 6 322.00 | 181 023.00 | 187 345.00 |
BZ Autres créances | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CF Disponibilités | 378 790.00 | | 378 790.00 | 378 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 854.00 | 6 322.00 | 682 532.00 | 688 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 900.00 | 679 154.00 | 921 745.00 | 1 600 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
DG Autres réserves | 570 263.00 | 552 803.00 | | 570 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 452.00 | 117 460.00 | | 107 452.00 |
DL TOTAL (I) | 732 236.00 | 724 784.00 | | 732 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 468.00 | 93 627.00 | | 80 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 800.00 | 39 927.00 | | 87 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 480.00 | | |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 510.00 | 164 034.00 | | 189 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 745.00 | 888 818.00 | | 921 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 148.00 | 164 034.00 | | 174 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 834.00 | 246 136.00 | 1 148 970.00 | 902 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 834.00 | 246 136.00 | 1 148 970.00 | 902 834.00 |
FM Production stockée | | | -12 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | 5 700.00 | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 696.00 | 3 000.00 | | 20 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 44.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 44.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 381.00 | 2 956.00 | | 20 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | -87 300.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 179.00 | 1 070 552.00 | | 1 168 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 727.00 | 953 091.00 | | 1 060 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 452.00 | 117 460.00 | | 107 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 390.00 | 63 703.00 | | 57 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 370.00 | | 17 356.00 | 895 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 912 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 859 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 097.00 | | 17 356.00 | 843 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 089.00 | 41 424.00 | 680.00 | 632 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 712.00 | 41 424.00 | 680.00 | 628 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 932.00 | | 611.00 | 6 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 932.00 | | 611.00 | 6 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 932.00 | | 611.00 | 6 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 179 919.00 | | | 179 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 401.00 | 5 039.00 | 15 362.00 | 20 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VP Divers | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 037.00 | 224 037.00 | | 224 037.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 510.00 | 174 148.00 | 15 362.00 | 189 510.00 |