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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 672.00 | 1 153 445.00 | 227 227.00 | 1 380 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 471.00 | 23 879.00 | 1 592.00 | 25 471.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 498.00 | 1 177 324.00 | 240 174.00 | 1 417 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 242.00 | | 304 242.00 | 304 242.00 |
BZ Autres créances | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 523 267.00 | | 523 267.00 | 523 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 001.00 | | 1 178 001.00 | 1 178 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 500.00 | 1 177 324.00 | 1 418 176.00 | 2 595 500.00 |
CU Autres participations | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
DH Report à nouveau | 467 230.00 | 460 124.00 | | 467 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 587.00 | 7 106.00 | | 219 587.00 |
DL TOTAL (I) | 827 000.00 | 607 413.00 | | 827 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 977.00 | 452 103.00 | | 522 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 977.00 | 58 081.00 | | 62 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 176.00 | 515 184.00 | | 591 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 176.00 | 1 122 596.00 | | 1 418 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 799 708.00 | | 3 799 708.00 | 3 799 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 708.00 | | 3 799 708.00 | 3 799 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 417.00 | |
GE Autres charges | | | 27 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 433.00 | 89.00 | | 61 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 433.00 | 89.00 | | 61 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 170.00 | 89.00 | | 16 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 746.00 | 3 396 000.00 | | 3 952 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 159.00 | 3 388 895.00 | | 3 733 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 587.00 | 7 106.00 | | 219 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 476.00 | | 182 400.00 | 1 463 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 378.00 | 1 417 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 378.00 | 1 406 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 121.00 | | 182 400.00 | 1 452 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 587.00 | 60 417.00 | 169 680.00 | 1 286 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 587.00 | 60 417.00 | 169 680.00 | 1 286 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 977.00 | 522 977.00 | | 522 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
UX Autres créances clients | 304 242.00 | | | 304 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VC Groupe et associés | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 871.00 | 396 871.00 | | 396 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 176.00 | 591 176.00 | | 591 176.00 |