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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 443.00 | 1 263 520.00 | 188 923.00 | 1 452 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 720.00 | 27 539.00 | 6 181.00 | 33 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 517.00 | 1 291 059.00 | 206 459.00 | 1 497 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 839.00 | | 501 839.00 | 501 839.00 |
BZ Autres créances | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 814 459.00 | | 814 459.00 | 814 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 751.00 | | 1 521 751.00 | 1 521 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 268.00 | 1 291 059.00 | 1 728 209.00 | 3 019 268.00 |
CU Autres participations | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
DH Report à nouveau | 718 638.00 | 702 526.00 | | 718 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 150.00 | 16 112.00 | | -350 150.00 |
DL TOTAL (I) | 508 671.00 | 858 821.00 | | 508 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 060.00 | 112 021.00 | | 95 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 662.00 | 918 943.00 | | 1 024 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 816.00 | 94 135.00 | | 94 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 538.00 | 1 148 607.00 | | 1 219 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 209.00 | 2 007 428.00 | | 1 728 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 456 116.00 | | 4 456 116.00 | 4 456 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 116.00 | | 4 456 116.00 | 4 456 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 028.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 821.00 | 4 290 672.00 | | 4 538 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 972.00 | 4 274 560.00 | | 4 888 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 150.00 | 16 112.00 | | -350 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 499.00 | | 14 019.00 | 1 483 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 145.00 | | 14 019.00 | 1 472 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 031.00 | 64 028.00 | | 1 227 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 031.00 | 64 028.00 | | 1 227 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 662.00 | 1 024 662.00 | | 1 024 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 501 839.00 | 501 839.00 | | 501 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VC Groupe et associés | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 541.00 | 630 541.00 | | 630 541.00 |
VW T.V.A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 538.00 | 1 119 478.00 | 5 000.00 | 1 219 538.00 |