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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 528.00 | 1 257 714.00 | 141 814.00 | 1 399 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 929.00 | 25 513.00 | 6 415.00 | 31 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 811.00 | 1 283 227.00 | 159 583.00 | 1 442 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 490.00 | | 603 490.00 | 603 490.00 |
BZ Autres créances | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 059 327.00 | | 1 059 327.00 | 1 059 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 521.00 | | 1 871 521.00 | 1 871 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 331.00 | 1 283 227.00 | 2 031 104.00 | 3 314 331.00 |
CU Autres participations | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
DH Report à nouveau | 823 881.00 | 544 865.00 | | 823 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 644.00 | 279 016.00 | | 178 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 709.00 | 964 065.00 | | 1 142 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 316.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 5 000.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 163.00 | 577 320.00 | | 793 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 749.00 | 65 156.00 | | 72 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 395.00 | 647 792.00 | | 888 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 104.00 | 1 611 857.00 | | 2 031 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 906 010.00 | | 4 906 010.00 | 4 906 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 010.00 | | 4 906 010.00 | 4 906 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 389.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 187 900.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 188 106.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 858.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 783.00 | 109 037.00 | | 72 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 000.00 | 4 997 186.00 | | 4 950 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 356.00 | 4 718 169.00 | | 4 771 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 644.00 | 279 016.00 | | 178 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 317.00 | | 54 058.00 | 1 434 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 564.00 | 1 442 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 564.00 | 1 431 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 963.00 | | 54 058.00 | 1 422 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 402.00 | 51 389.00 | 45 564.00 | 1 277 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 402.00 | 51 389.00 | 45 564.00 | 1 277 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 163.00 | 793 163.00 | | 793 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 603 490.00 | 603 490.00 | | 603 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VC Groupe et associés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 366.00 | 734 366.00 | | 734 366.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 395.00 | 883 395.00 | 5 000.00 | 888 395.00 |