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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039.00 | 12 609.00 | 1 430.00 | 14 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 327.00 | 64 064.00 | 22 263.00 | 86 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 617.00 | 76 673.00 | 133 944.00 | 210 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BP En cours de production de services | 98 986.00 | | 98 986.00 | 98 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 702.00 | 1 199.00 | 284 503.00 | 285 702.00 |
BZ Autres créances | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 697.00 | | 110 697.00 | 110 697.00 |
CF Disponibilités | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 582.00 | 1 199.00 | 699 383.00 | 700 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 199.00 | 77 872.00 | 833 327.00 | 911 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
DH Report à nouveau | 846.00 | 639.00 | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 274.00 | 80 223.00 | | 70 274.00 |
DL TOTAL (I) | 219 416.00 | 229 158.00 | | 219 416.00 |
DP Provisions pour risques | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 360.00 | 40 293.00 | | 83 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 478.00 | 59 411.00 | | 102 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 563.00 | 179 158.00 | | 210 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 539.00 | 22 171.00 | | 9 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 377.00 | 128 633.00 | | 186 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 794.00 | 147 953.00 | | 102 794.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 6 565.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 433.00 | 497 218.00 | | 511 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 327.00 | 785 787.00 | | 833 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 339.00 | | 1 593 339.00 | 1 593 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 339.00 | | 1 593 339.00 | 1 593 339.00 |
FM Production stockée | | | 65 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 265.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 909.00 | 4 656.00 | | 7 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 909.00 | 19 073.00 | | 7 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | 5 602.00 | | 3 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 7 544.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 817.00 | 11 529.00 | | 4 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 053.00 | 29 923.00 | | 25 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 262.00 | 1 560 599.00 | | 1 667 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 988.00 | 1 480 376.00 | | 1 596 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 274.00 | 80 223.00 | | 70 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 617.00 | | | 210 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 601.00 | 4 072.00 | | 72 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 601.00 | 4 072.00 | | 72 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 411.00 | 43 067.00 | | 59 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 411.00 | 43 067.00 | | 59 411.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 563.00 | 210 563.00 | | 210 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 378.00 | 186 378.00 | | 186 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 282 926.00 | | | 282 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 508.00 | 355 508.00 | | 355 508.00 |
VW T.V.A. | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 895.00 | 501 896.00 | | 501 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 864.00 | 4 491.00 | | 6 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 370.00 | 5 232.00 | | 11 370.00 |
ST Autres comptes | 203 129.00 | 162 882.00 | | 203 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 099.00 | 111 140.00 | | 197 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 202.00 | 4 160.00 | | 4 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 066.00 | 8 651.00 | | 11 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 008.00 | 242 190.00 | | 262 008.00 |
ZE Dividendes | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 598.00 | 333 254.00 | | 465 598.00 |