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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AN Terrains | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AP Constructions | 42 448.00 | 39 791.00 | 2 658.00 | 42 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 788.00 | 14 381.00 | 1 407.00 | 15 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 700.00 | 33 018.00 | 14 682.00 | 47 700.00 |
BF Prêts | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 131.00 | 93 349.00 | 130 782.00 | 224 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BN En cours de production de biens | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 797.00 | | 341 797.00 | 341 797.00 |
BZ Autres créances | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 708 869.00 | | 708 869.00 | 708 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 926.00 | | 1 135 926.00 | 1 135 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 057.00 | 93 349.00 | 1 266 708.00 | 1 360 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
DH Report à nouveau | 2 634.00 | 1 962.00 | | 2 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 054.00 | 88 672.00 | | 90 054.00 |
DL TOTAL (I) | 240 985.00 | 238 931.00 | | 240 985.00 |
DP Provisions pour risques | 2 163.00 | 10 780.00 | | 2 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 928.00 | 64 545.00 | | 55 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 270.00 | 149.00 | | 350 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 361.00 | 58 136.00 | | 65 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 497.00 | 89 205.00 | | 122 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 506.00 | 216 246.00 | | 245 506.00 |
EA Autres dettes | 131 721.00 | 223 056.00 | | 131 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 795.00 | 586 793.00 | | 969 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 708.00 | 890 268.00 | | 1 266 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 161.00 | 586 793.00 | | 613 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 149.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 598.00 | | 9 217.00 | 220 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684.00 | 224 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 684.00 | 112 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 347.00 | | 7 433.00 | 110 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | 1 784.00 | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 857.00 | 4 820.00 | 328.00 | 88 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 857.00 | 4 820.00 | 328.00 | 88 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 545.00 | | 8 617.00 | 64 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 545.00 | | 8 617.00 | 64 545.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 497.00 | 122 497.00 | | 122 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 506.00 | 245 506.00 | | 245 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 082.00 | 197 082.00 | | 197 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
UP Prêts | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 341 797.00 | 341 797.00 | | 341 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 474.00 | 365 391.00 | 6 083.00 | 371 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 161.00 | 613 161.00 | 350 000.00 | 963 161.00 |