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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AN Terrains | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AP Constructions | 42 448.00 | 39 455.00 | 2 994.00 | 42 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039.00 | 13 720.00 | 319.00 | 14 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 700.00 | 29 524.00 | 18 177.00 | 47 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 598.00 | 88 857.00 | 131 740.00 | 220 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BN En cours de production de biens | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 014.00 | | 309 014.00 | 309 014.00 |
BZ Autres créances | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 294 681.00 | | 294 681.00 | 294 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 528.00 | | 758 528.00 | 758 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 126.00 | 88 857.00 | 890 268.00 | 979 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
DH Report à nouveau | 1 962.00 | 1 095.00 | | 1 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 672.00 | 170 868.00 | | 88 672.00 |
DL TOTAL (I) | 238 931.00 | 320 259.00 | | 238 931.00 |
DP Provisions pour risques | 10 780.00 | 58 626.00 | | 10 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 545.00 | 58 626.00 | | 64 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 136.00 | 92 682.00 | | 58 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 205.00 | 193 607.00 | | 89 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 246.00 | 204 053.00 | | 216 246.00 |
EA Autres dettes | 223 056.00 | 19 286.00 | | 223 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 793.00 | 509 628.00 | | 586 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 268.00 | 888 513.00 | | 890 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 793.00 | 509 628.00 | | 586 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 617.00 | | 9 981.00 | 210 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 366.00 | | 9 981.00 | 100 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 745.00 | 4 112.00 | | 84 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 745.00 | 4 112.00 | | 84 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 626.00 | 53 765.00 | 47 846.00 | 58 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 626.00 | 53 765.00 | 47 846.00 | 58 626.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 765.00 | 36 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 246.00 | 216 246.00 | | 216 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 192.00 | 281 192.00 | | 281 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 309 014.00 | 309 014.00 | | 309 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 157.00 | 360 858.00 | 4 299.00 | 365 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 793.00 | 586 793.00 | | 586 793.00 |