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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AN Terrains | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AP Constructions | 42 448.00 | 40 127.00 | 2 321.00 | 42 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 788.00 | 14 731.00 | 1 057.00 | 15 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 700.00 | 35 804.00 | 11 897.00 | 47 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 347.00 | 96 821.00 | 125 526.00 | 222 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BN En cours de production de biens | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 041.00 | | 390 041.00 | 390 041.00 |
BZ Autres créances | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 301 561.00 | | 301 561.00 | 301 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 573.00 | | 785 573.00 | 785 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 920.00 | 96 821.00 | 911 100.00 | 1 007 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
DH Report à nouveau | 2 688.00 | 2 634.00 | | 2 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 686.00 | 90 054.00 | | 136 686.00 |
DL TOTAL (I) | 287 670.00 | 240 985.00 | | 287 670.00 |
DP Provisions pour risques | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 765.00 | 53 765.00 | | 45 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 928.00 | 55 928.00 | | 47 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 862.00 | 350 270.00 | | 58 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 216.00 | 65 361.00 | | 34 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 666.00 | 6 634.00 | | 7 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 674.00 | 122 497.00 | | 105 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 334.00 | 245 506.00 | | 239 334.00 |
EA Autres dettes | 90 536.00 | 131 721.00 | | 90 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 212.00 | 47 806.00 | | 39 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 501.00 | 969 795.00 | | 575 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 100.00 | 1 266 708.00 | | 911 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 313.00 | 613 161.00 | | 509 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 270.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 131.00 | | | 224 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 784.00 | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 222 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 349.00 | 3 471.00 | 96 821.00 | 93 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 349.00 | 3 471.00 | 96 821.00 | 93 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 928.00 | | 8 000.00 | 55 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 928.00 | | 8 000.00 | 55 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 334.00 | 239 334.00 | | 239 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 390 041.00 | 390 041.00 | | 390 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 478.00 | | | 291 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 493.00 | 422 194.00 | 4 299.00 | 426 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 835.00 | 509 313.00 | | 567 835.00 |