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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AN Terrains | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AP Constructions | 42 448.00 | 39 119.00 | 3 330.00 | 42 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039.00 | 13 398.00 | 641.00 | 14 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 719.00 | 26 070.00 | 11 650.00 | 37 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 617.00 | 84 745.00 | 125 871.00 | 210 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BN En cours de production de biens | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 642.00 | | 442 642.00 | 442 642.00 |
BZ Autres créances | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 191 448.00 | | 191 448.00 | 191 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 641.00 | | 762 641.00 | 762 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 258.00 | 84 745.00 | 888 512.00 | 973 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
DH Report à nouveau | 1 095.00 | 1 040.00 | | 1 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 868.00 | 74 454.00 | | 170 868.00 |
DL TOTAL (I) | 320 259.00 | 223 791.00 | | 320 259.00 |
DP Provisions pour risques | 58 626.00 | 81 699.00 | | 58 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 626.00 | 81 699.00 | | 58 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 682.00 | 178 528.00 | | 92 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 607.00 | 159 997.00 | | 193 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 053.00 | 187 094.00 | | 204 053.00 |
EA Autres dettes | 19 286.00 | 7 704.00 | | 19 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 628.00 | 537 812.00 | | 509 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 513.00 | 843 302.00 | | 888 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 628.00 | | | 509 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 617.00 | | | 210 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 746.00 | 4 000.00 | 2.00 | 80 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 746.00 | 4 000.00 | | 80 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 699.00 | | 23 073.00 | 81 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 699.00 | | 23 073.00 | 81 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 607.00 | 193 607.00 | | 193 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 968.00 | 111 968.00 | | 111 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 442 642.00 | 442 642.00 | | 442 642.00 |
VP Divers | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 053.00 | 204 053.00 | | 204 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 128.00 | 508 829.00 | 4 299.00 | 513 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 628.00 | 509 628.00 | | 509 628.00 |