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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 972.00 | 192 324.00 | 28 648.00 | 220 972.00 |
BF Prêts | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 295.00 | 193 069.00 | 48 227.00 | 241 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 905.00 | 514.00 | 172 391.00 | 172 905.00 |
BZ Autres créances | 391 224.00 | 292 365.00 | 98 859.00 | 391 224.00 |
CF Disponibilités | 112 513.00 | | 112 513.00 | 112 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 314.00 | 292 879.00 | 388 435.00 | 681 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 610.00 | 485 948.00 | 436 662.00 | 922 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 865.00 | 25 524.00 | | 5 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 864.00 | -19 660.00 | | 7 864.00 |
DL TOTAL (I) | 226 728.00 | 218 865.00 | | 226 728.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 510.00 | 36 328.00 | | 12 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 672.00 | 31 318.00 | | 29 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 143.00 | 62 735.00 | | 104 143.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 933.00 | 137 162.00 | | 159 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 662.00 | 406 027.00 | | 436 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 570.00 | 137 162.00 | | 158 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 767.00 | 112 906.00 | 1 051 673.00 | 938 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 767.00 | 112 906.00 | 1 051 673.00 | 938 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 764.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | 73 250.00 | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 500.00 | 73 250.00 | | 185 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 1 033.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 287.00 | 31 323.00 | | 150 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 630.00 | 32 356.00 | | 151 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 870.00 | 40 894.00 | | 33 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 217.00 | 1 172 519.00 | | 1 249 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 353.00 | 1 192 179.00 | | 1 241 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 864.00 | -19 660.00 | | 7 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 947.00 | 97 825.00 | | 100 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 040.00 | | 152 787.00 | 240 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245.00 | 16 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 532.00 | 241 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 287.00 | 221 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 717.00 | | 150 287.00 | 221 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 732.00 | | 2 500.00 | 15 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 305.00 | 30 764.00 | | 162 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 305.00 | 30 764.00 | | 162 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | 714.00 | 1 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 365.00 | | | 292 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 594.00 | | 714.00 | 293 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 594.00 | | 714.00 | 343 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UP Prêts | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
UX Autres créances clients | 172 355.00 | | | 172 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 510.00 | 11 147.00 | 1 363.00 | 12 510.00 |
VI Groupe et associés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 092.00 | | | 387 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 608.00 | 566 506.00 | 15 102.00 | 581 608.00 |
VW T.V.A. | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 933.00 | 158 570.00 | 1 363.00 | 159 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 674.00 | 8 427.00 | | 6 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 922.00 | 17 693.00 | | 16 922.00 |
ST Autres comptes | 207 920.00 | 223 917.00 | | 207 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 108.00 | 67 300.00 | | 70 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 99 303.00 | 67 351.00 | | 99 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 450.00 | 6 760.00 | | 4 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | 1 797.00 | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 517.00 | 10 224.00 | | 8 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 015.00 | 104 118.00 | | 108 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 916.00 | 87 163.00 | | 78 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 702.00 | 383 021.00 | | 398 702.00 |