| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 486.00 | 218 123.00 | 6 363.00 | 224 486.00 |
BF Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 939.00 | 218 868.00 | 38 071.00 | 256 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 142.00 | | 150 142.00 | 150 142.00 |
BZ Autres créances | 361 901.00 | 292 365.00 | 69 536.00 | 361 901.00 |
CF Disponibilités | 147 706.00 | | 147 706.00 | 147 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 137.00 | 292 365.00 | 371 772.00 | 664 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 076.00 | 511 233.00 | 409 843.00 | 921 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 365.00 | | | 292 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 728.00 | 5 865.00 | | 13 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 374.00 | 7 864.00 | | 12 374.00 |
DL TOTAL (I) | 239 103.00 | 226 728.00 | | 239 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | 12 510.00 | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 431.00 | 6 781.00 | | 23 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 801.00 | 29 672.00 | | 27 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 081.00 | 104 143.00 | | 118 081.00 |
EA Autres dettes | | 6 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 740.00 | 159 933.00 | | 170 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 843.00 | 436 662.00 | | 409 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 090.00 | 158 570.00 | | 154 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 464.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 252.00 | | 1 006 252.00 | 1 006 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 252.00 | | 1 006 252.00 | 1 006 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 514.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | 500.00 | | 3 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 185 500.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 539.00 | 1 342.00 | | 24 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 539.00 | 151 630.00 | | 24 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 084.00 | 33 870.00 | | -21 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 221.00 | 1 249 217.00 | | 1 060 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 847.00 | 1 241 353.00 | | 1 047 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 374.00 | 7 864.00 | | 12 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 247.00 | 100 947.00 | | 106 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 295.00 | | 18 136.00 | 241 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 075.00 | 29 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 256 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 225 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 717.00 | | 3 933.00 | 221 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 987.00 | | 14 204.00 | 16 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 069.00 | 26 217.00 | 418.00 | 193 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 069.00 | 26 217.00 | 418.00 | 193 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 514.00 | 714.00 | 1 229.00 | 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 365.00 | | | 292 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 879.00 | 714.00 | 1 229.00 | 292 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 879.00 | 714.00 | 51 229.00 | 342 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
UP Prêts | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
UX Autres créances clients | 150 142.00 | | | 150 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 198.00 | | | 356 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 668.00 | 249 303.00 | 292 365.00 | 541 668.00 |
VW T.V.A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 740.00 | 154 090.00 | | 170 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | 6 674.00 | | 8 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 195.00 | 16 922.00 | | 14 195.00 |
ST Autres comptes | 200 899.00 | 207 920.00 | | 200 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 759.00 | 70 108.00 | | 85 759.00 |
YT Sous‐traitance | 48 244.00 | 99 303.00 | | 48 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 808.00 | 4 450.00 | | 4 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 843.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 466.00 | 8 517.00 | | 10 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 948.00 | 108 015.00 | | 91 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 092.00 | 78 916.00 | | 82 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 905.00 | 398 702.00 | | 353 905.00 |