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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 328.00 | 161 974.00 | 44 354.00 | 206 328.00 |
BF Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 781.00 | 162 719.00 | 76 062.00 | 238 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
BZ Autres créances | 434 235.00 | 205 035.00 | 229 200.00 | 434 235.00 |
CF Disponibilités | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 855.00 | 205 035.00 | 372 820.00 | 577 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 636.00 | 367 754.00 | 448 882.00 | 816 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 407.00 | 49 156.00 | | 58 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169.00 | 9 251.00 | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 272 577.00 | 271 407.00 | | 272 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 19 300.00 | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 646.00 | 105 591.00 | | 95 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 305.00 | 149 846.00 | | 176 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 882.00 | 421 254.00 | | 448 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 475 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 11 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 54 665.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | 54 180.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 663.00 | 1 116 575.00 | | 529 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 494.00 | 1 107 324.00 | | 528 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169.00 | 9 251.00 | | 1 169.00 |