| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 816.00 | 172 240.00 | 576.00 | 172 816.00 |
BF Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 269.00 | 172 985.00 | 32 284.00 | 205 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
BZ Autres créances | 409 674.00 | 205 035.00 | 204 639.00 | 409 674.00 |
CF Disponibilités | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 005.00 | 205 035.00 | 388 970.00 | 594 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 274.00 | 378 020.00 | 421 254.00 | 799 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 271 408.00 | | | 271 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 846.00 | | | 149 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 254.00 | | | 421 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 431.00 | 105 022.00 | 1 060 453.00 | 955 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 431.00 | 105 022.00 | 1 060 453.00 | 955 431.00 |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 35 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 576.00 | | | 1 116 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 324.00 | | | 1 107 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 578.00 | | | 136 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 269.00 | | | 235 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 205 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 173 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 561.00 | | | 203 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 590.00 | 395.00 | 30 000.00 | 202 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 590.00 | 395.00 | 30 000.00 | 202 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 700.00 | | 43 665.00 | 248 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 700.00 | | 43 665.00 | 248 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 700.00 | | 43 665.00 | 248 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 788.00 | 48 783.00 | | 48 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 788.00 | 32 783.00 | | 32 788.00 |
UP Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
UX Autres créances clients | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
VB T. V. A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VI Groupe et associés | 8 305.00 | 9 305.00 | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 5 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 868.00 | 395 868.00 | | 395 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 280.00 | 483 295.00 | 29 985.00 | 513 280.00 |
VW T.V.A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 846.00 | 133 196.00 | 16 650.00 | 149 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
ST Autres comptes | 241 330.00 | | | 241 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 664.00 | | | 141 664.00 |
YT Sous‐traitance | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 034.00 | | | 111 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 907.00 | | | 425 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |