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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
AN Terrains | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
AP Constructions | 119 184.00 | 101 909.00 | 17 275.00 | 119 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 206.00 | 843 247.00 | 42 959.00 | 886 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 029.00 | 477 114.00 | 25 914.00 | 503 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 233.00 | 1 443 530.00 | 177 703.00 | 1 621 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 906.00 | | 187 906.00 | 187 906.00 |
BP En cours de production de services | 193 880.00 | | 193 880.00 | 193 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 521.00 | 45 228.00 | 643 294.00 | 688 521.00 |
BZ Autres créances | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
CF Disponibilités | 153 368.00 | | 153 368.00 | 153 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 453.00 | 45 228.00 | 1 284 226.00 | 1 329 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 686.00 | 1 488 758.00 | 1 461 929.00 | 2 950 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 054.00 | -236 792.00 | | -15 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 104.00 | 221 739.00 | | -125 104.00 |
DL TOTAL (I) | -30 158.00 | 94 946.00 | | -30 158.00 |
DP Provisions pour risques | 6 834.00 | 87 500.00 | | 6 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 834.00 | 87 500.00 | | 6 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 362.00 | 308 046.00 | | 317 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 966.00 | 146 270.00 | | 125 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 772.00 | 157 750.00 | | 275 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 095.00 | 256 391.00 | | 217 095.00 |
EA Autres dettes | 549 057.00 | 581 471.00 | | 549 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 252.00 | 1 449 928.00 | | 1 485 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 929.00 | 1 632 374.00 | | 1 461 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 310.00 | 635 762.00 | | 779 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 2 572 253.00 | | 2 572 253.00 | 2 572 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 353.00 | | 2 572 353.00 | 2 572 353.00 |
FM Production stockée | | | 15 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 120.00 | 534 410.00 | | 19 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 210 312.00 | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 287.00 | 744 722.00 | | 104 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 870.00 | 91 812.00 | | 8 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 308 188.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 417.00 | 436 534.00 | | 95 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 600.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 614.00 | 3 707 863.00 | | 2 740 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 718.00 | 3 486 124.00 | | 2 865 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 104.00 | 221 739.00 | | -125 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 447.00 | 109 816.00 | | 96 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 151.00 | | 12 130.00 | 1 652 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 048.00 | 1 621 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 048.00 | 1 595 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 380.00 | | 12 130.00 | 1 626 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 452.00 | 35 126.00 | 43 048.00 | 1 451 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 192.00 | 35 126.00 | 43 048.00 | 1 430 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | 6 834.00 | 87 500.00 | 87 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 631.00 | 20 344.00 | 5 748.00 | 30 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 631.00 | 20 344.00 | 5 748.00 | 30 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 131.00 | 27 178.00 | 93 248.00 | 118 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 178.00 | 10 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 772.00 | 275 772.00 | | 275 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 057.00 | 86 865.00 | 292 587.00 | 549 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 628 112.00 | | | 628 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
VB T. V. A. | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 56 250.00 | 206 250.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
VP Divers | 916.00 | | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 300.00 | 733 890.00 | 63 410.00 | 797 300.00 |
VW T.V.A. | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 252.00 | 779 310.00 | 498 837.00 | 1 485 252.00 |