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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 240.00 | 19 028.00 | 212.00 | 19 240.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 057.00 | 707 761.00 | 66 295.00 | 774 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 216.00 | 398 073.00 | 81 143.00 | 479 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 064.00 | 1 124 863.00 | 236 201.00 | 1 361 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 886.00 | | 121 886.00 | 121 886.00 |
BN En cours de production de biens | 127 334.00 | | 127 334.00 | 127 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 217.00 | 65 788.00 | 684 429.00 | 750 217.00 |
BZ Autres créances | 198 629.00 | | 198 629.00 | 198 629.00 |
CF Disponibilités | 436 361.00 | | 436 361.00 | 436 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 922.00 | 65 788.00 | 1 579 134.00 | 1 644 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 986.00 | 1 190 650.00 | 1 815 335.00 | 3 005 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 854.00 | 255 736.00 | | 528 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 236.00 | 273 118.00 | | 262 236.00 |
DL TOTAL (I) | 901 090.00 | 638 854.00 | | 901 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 444.00 | 154 984.00 | | 252 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 519.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 433.00 | 329 164.00 | | 272 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 964.00 | 311 963.00 | | 270 964.00 |
EA Autres dettes | 18 403.00 | 348 761.00 | | 18 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 246.00 | 1 245 391.00 | | 914 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 335.00 | 1 954 886.00 | | 1 815 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 758.00 | 738 432.00 | | 612 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 444.00 | 309.00 | | 2 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 595 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 595 668.00 | |
FM Production stockée | | | 7 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 518.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | 364.00 | | 4 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 700.00 | | | 253 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 852.00 | 68 742.00 | | 65 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 731.00 | 69 105.00 | | 323 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 206.00 | 43 072.00 | | 75 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 379.00 | 99 072.00 | | 95 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 352.00 | -29 967.00 | | 228 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 251.00 | 3 352 527.00 | | 3 995 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 016.00 | 3 079 409.00 | | 3 733 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 236.00 | 273 118.00 | | 262 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 858.00 | 19.00 | | 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 633.00 | | 69 771.00 | 1 462 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 341.00 | 1 361 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 341.00 | 1 328 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 882.00 | | 60 731.00 | 1 438 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | 9 041.00 | 4 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 536.00 | 51 496.00 | 151 169.00 | 1 224 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 990.00 | | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 497.00 | 50 506.00 | 151 169.00 | 1 206 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 433.00 | 272 433.00 | | 272 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 750 217.00 | 750 217.00 | | 750 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 48 512.00 | 201 488.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 697.00 | | | 151 697.00 |
VP Divers | 198 629.00 | 198 629.00 | | 198 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 964.00 | 270 964.00 | | 270 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 341.00 | 959 341.00 | 12 000.00 | 971 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 246.00 | 612 758.00 | 301 488.00 | 914 246.00 |