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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
AN Terrains | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
AP Constructions | 119 184.00 | 108 832.00 | 10 352.00 | 119 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 789.00 | 706 519.00 | 49 270.00 | 755 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 140.00 | 503 238.00 | 24 902.00 | 528 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 928.00 | 1 339 848.00 | 176 080.00 | 1 515 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 658.00 | | 154 658.00 | 154 658.00 |
BP En cours de production de services | 162 443.00 | | 162 443.00 | 162 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 827.00 | 31 640.00 | 412 187.00 | 443 827.00 |
BZ Autres créances | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
CF Disponibilités | 244 395.00 | | 244 395.00 | 244 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 631.00 | 31 640.00 | 1 053 991.00 | 1 085 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 559.00 | 1 371 488.00 | 1 230 071.00 | 2 601 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DH Report à nouveau | | -140 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 208.00 | 156 745.00 | | -56 208.00 |
DL TOTAL (I) | 70 379.00 | 126 587.00 | | 70 379.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 481.00 | 279 137.00 | | 236 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 906.00 | 127 769.00 | | 128 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 573.00 | 289 834.00 | | 165 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 154.00 | 230 531.00 | | 200 154.00 |
EA Autres dettes | 423 578.00 | 495 399.00 | | 423 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 691.00 | 1 422 671.00 | | 1 154 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 071.00 | 1 554 258.00 | | 1 230 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 310.00 | 774 406.00 | | 569 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 798 613.00 | | 2 798 613.00 | 2 798 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 613.00 | | 2 798 613.00 | 2 798 613.00 |
FM Production stockée | | | -15 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 589.00 | 16 729.00 | | 43 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 129 500.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 589.00 | 146 229.00 | | 85 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 5 864.00 | | 3 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066.00 | 1 510.00 | | 2 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | 7 374.00 | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 219.00 | 138 855.00 | | 79 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | -2 400.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 535.00 | 2 967 531.00 | | 2 893 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 743.00 | 2 810 786.00 | | 2 949 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 208.00 | 156 745.00 | | -56 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 890.00 | | 20 333.00 | 1 502 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 295.00 | 1 515 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 295.00 | 1 490 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 119.00 | | 20 333.00 | 1 477 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 778.00 | 44 299.00 | 5 229.00 | 1 300 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 518.00 | 44 299.00 | 5 229.00 | 1 279 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 566.00 | | 2 926.00 | 34 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 566.00 | | 2 926.00 | 34 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 566.00 | | 2 926.00 | 39 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 573.00 | 165 573.00 | | 165 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 578.00 | 30 156.00 | 314 569.00 | 423 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 662.00 | 406 662.00 | | 406 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VC Groupe et associés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 650.00 | 39 691.00 | 182 584.00 | 231 650.00 |
VI Groupe et associés | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 135.00 | 486 970.00 | 40 165.00 | 527 135.00 |
VW T.V.A. | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 691.00 | 569 310.00 | 497 153.00 | 1 154 691.00 |