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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 240.00 | 17 048.00 | 2 192.00 | 19 240.00 |
AN Terrains | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
AP Constructions | 123 184.00 | 110 845.00 | 12 339.00 | 123 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 266.00 | 667 375.00 | 68 890.00 | 736 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 981.00 | 382 614.00 | 35 367.00 | 417 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 226.00 | 1 177 883.00 | 210 343.00 | 1 388 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
BN En cours de production de biens | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 152.00 | 29 083.00 | 555 069.00 | 584 152.00 |
BZ Autres créances | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
CF Disponibilités | 425 109.00 | | 425 109.00 | 425 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 081.00 | 29 083.00 | 1 333 998.00 | 1 363 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 307.00 | 1 206 966.00 | 1 544 341.00 | 2 751 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 587.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 621.00 | | | -39 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 357.00 | -56 208.00 | | 295 357.00 |
DL TOTAL (I) | 365 736.00 | 70 379.00 | | 365 736.00 |
DP Provisions pour risques | 64 641.00 | 5 000.00 | | 64 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 641.00 | 5 000.00 | | 64 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 940.00 | 236 481.00 | | 195 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 203.00 | 128 906.00 | | 103 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 106.00 | 165 573.00 | | 226 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 628.00 | 200 154.00 | | 189 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EA Autres dettes | 396 977.00 | 423 578.00 | | 396 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 964.00 | 1 154 691.00 | | 1 113 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 341.00 | 1 230 071.00 | | 1 544 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 022.00 | 569 310.00 | | 619 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 307.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 038 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 043 739.00 | |
FM Production stockée | | | -23 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 43 589.00 | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 250.00 | 42 000.00 | | 61 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 152.00 | 85 589.00 | | 62 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 3 224.00 | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 2 066.00 | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 1 079.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 050.00 | 6 370.00 | | 53 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 102.00 | 79 219.00 | | 9 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 219.00 | 2 893 535.00 | | 3 105 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 862.00 | 2 949 743.00 | | 2 809 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 357.00 | -56 208.00 | | 295 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 390.00 | 3 877.00 | | 9 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 928.00 | | 77 091.00 | 1 515 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 792.00 | 1 388 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 990.00 | 19 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 802.00 | 1 364 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | 2 970.00 | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 157.00 | | 74 121.00 | 1 490 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 848.00 | 42 660.00 | 204 625.00 | 1 339 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 260.00 | 778.00 | 4 990.00 | 21 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 588.00 | 41 882.00 | 199 635.00 | 1 318 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 64 641.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 64 641.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 641.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 106.00 | 226 106.00 | | 226 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 628.00 | 189 628.00 | | 189 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 977.00 | 53 733.00 | 264 391.00 | 396 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 584 152.00 | 584 152.00 | | 584 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 705.00 | 44 008.00 | 142 322.00 | 195 705.00 |
VI Groupe et associés | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 086.00 | 653 086.00 | 3 000.00 | 656 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 964.00 | 619 022.00 | 406 713.00 | 1 113 964.00 |