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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 240.00 | 18 038.00 | 1 202.00 | 19 240.00 |
AN Terrains | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
AP Constructions | 123 184.00 | 113 125.00 | 10 059.00 | 123 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 906.00 | 692 860.00 | 72 046.00 | 764 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 748.00 | 400 513.00 | 63 235.00 | 463 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 633.00 | 1 224 536.00 | 238 098.00 | 1 462 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 085.00 | | 114 085.00 | 114 085.00 |
BN En cours de production de biens | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 213.00 | 21 414.00 | 884 799.00 | 906 213.00 |
BZ Autres créances | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
CF Disponibilités | 483 743.00 | | 483 743.00 | 483 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 202.00 | 21 414.00 | 1 716 788.00 | 1 738 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 836.00 | 1 245 950.00 | 1 954 886.00 | 3 200 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 736.00 | | | 255 736.00 |
DH Report à nouveau | | -39 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 118.00 | 295 357.00 | | 273 118.00 |
DL TOTAL (I) | 638 854.00 | 365 736.00 | | 638 854.00 |
DP Provisions pour risques | 70 641.00 | 64 641.00 | | 70 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 641.00 | 64 641.00 | | 70 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 984.00 | 195 940.00 | | 154 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 519.00 | 103 203.00 | | 100 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 164.00 | 226 106.00 | | 329 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 963.00 | 189 628.00 | | 311 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 110.00 | | |
EA Autres dettes | 348 761.00 | 396 977.00 | | 348 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 391.00 | 1 113 964.00 | | 1 245 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 886.00 | 1 544 341.00 | | 1 954 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 432.00 | 619 022.00 | | 738 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 234.00 | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 240 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 250 476.00 | |
FM Production stockée | | | -19 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 902.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 105.00 | 62 152.00 | | 69 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 072.00 | 2 883.00 | | 43 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 50 000.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 072.00 | 53 050.00 | | 99 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 967.00 | 9 102.00 | | -29 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 527.00 | 3 105 219.00 | | 3 352 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 409.00 | 2 809 862.00 | | 3 079 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 118.00 | 295 357.00 | | 273 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 927.00 | 6 350.00 | | 19 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 226.00 | | 74 407.00 | 1 388 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 475.00 | | 74 407.00 | 1 364 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 883.00 | 46 652.00 | | 1 177 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 048.00 | 990.00 | | 17 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 835.00 | 45 662.00 | | 1 160 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 641.00 | 56 000.00 | 50 000.00 | 64 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 641.00 | 56 000.00 | 50 000.00 | 64 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 164.00 | 329 164.00 | | 329 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 963.00 | 311 963.00 | | 311 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 280.00 | 52 420.00 | 396 860.00 | 449 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 906 213.00 | 906 213.00 | | 906 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 674.00 | 44 576.00 | 110 099.00 | 154 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 474.00 | 1 020 474.00 | 3 000.00 | 1 023 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 391.00 | 738 432.00 | 506 959.00 | 1 245 391.00 |