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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 675.00 | 208 330.00 | 13 345.00 | 221 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 126.00 | 546 657.00 | 186 470.00 | 733 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 370.00 | 767 365.00 | 247 004.00 | 1 014 370.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 811.00 | 45 336.00 | 1 039 475.00 | 1 084 811.00 |
BZ Autres créances | 1 452 328.00 | | 1 452 328.00 | 1 452 328.00 |
CF Disponibilités | 1 537 453.00 | | 1 537 453.00 | 1 537 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 184.00 | 45 336.00 | 4 081 849.00 | 4 127 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 554.00 | 812 701.00 | 4 328 853.00 | 5 141 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DG Autres réserves | 1 133 075.00 | | | 1 133 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 097.00 | | | -1 418 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 348.00 | | | -141 348.00 |
DL TOTAL (I) | -128 929.00 | | | -128 929.00 |
DP Provisions pour risques | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 650.00 | | | 3 946 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 519.00 | | | 417 519.00 |
EA Autres dettes | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 546.00 | | | 4 390 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 853.00 | | | 4 328 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 546.00 | | | 4 390 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
FG Production vendue services | 8 656 077.00 | 191 671.00 | 8 847 749.00 | 8 656 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 662 842.00 | 191 671.00 | 8 854 514.00 | 8 662 842.00 |
FM Production stockée | | | 44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 915 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 645.00 | | | -6 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 111.00 | | | 8 921 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 458.00 | | | 9 062 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 348.00 | | | -141 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 904.00 | 332.00 | | 66 904.00 |
6T Sur comptes clients | 44 101.00 | 1 235.00 | | 44 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 101.00 | 1 235.00 | | 44 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 650.00 | 3 946 650.00 | | 3 946 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 421.00 | 2 545 232.00 | 41 190.00 | 2 586 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 546.00 | 4 390 546.00 | | 4 390 546.00 |