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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 042.00 | 6 670.00 | 31 372.00 | 38 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 54 700.00 | 4 429.00 | 50 271.00 | 54 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 404.00 | 185 441.00 | 63 964.00 | 249 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 580.00 | 459 949.00 | 171 631.00 | 631 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 580.00 | | 147 580.00 | 147 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 306.00 | 656 489.00 | 464 818.00 | 1 121 306.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832 854.00 | | 3 832 854.00 | 3 832 854.00 |
BZ Autres créances | 4 611 306.00 | | 4 611 306.00 | 4 611 306.00 |
CF Disponibilités | 4 032 566.00 | | 4 032 566.00 | 4 032 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 545 727.00 | | 12 545 727.00 | 12 545 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667 033.00 | 656 489.00 | 13 010 544.00 | 13 667 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DG Autres réserves | 158 190.00 | | | 158 190.00 |
DH Report à nouveau | | -156 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 524.00 | 314 435.00 | | 216 524.00 |
DL TOTAL (I) | 672 153.00 | 455 630.00 | | 672 153.00 |
DP Provisions pour risques | 79 343.00 | 72 850.00 | | 79 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 343.00 | 72 850.00 | | 79 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 588 363.00 | 7 603 037.00 | | 10 588 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 376.00 | 1 593 689.00 | | 1 504 376.00 |
EA Autres dettes | 85 835.00 | 92 929.00 | | 85 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 259 048.00 | 9 370 129.00 | | 12 259 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 010 544.00 | 9 898 609.00 | | 13 010 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 259 048.00 | 9 370 129.00 | | 12 259 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 205 566.00 | 201 216.00 | 19 406 782.00 | 19 205 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 205 566.00 | 201 216.00 | 19 406 782.00 | 19 205 566.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 530 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 728 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 310 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 217 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 236.00 | 49 109.00 | | 80 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 7 138.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | 375.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | 7 513.00 | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 227.00 | 123.00 | | 102 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 227.00 | 663.00 | | 102 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 058.00 | 6 850.00 | | -101 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 536 753.00 | 17 793 812.00 | | 19 536 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 320 229.00 | 17 479 377.00 | | 19 320 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 524.00 | 314 435.00 | | 216 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 139.00 | | 77 997.00 | 1 113 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 147 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 830.00 | 1 121 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 795.00 | 38 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 535.00 | 935 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 817.00 | | 30 020.00 | 19 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 242.00 | | 47 977.00 | 921 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 080.00 | | | 172 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 347.00 | 75 677.00 | 33 535.00 | 614 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 6 176.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 853.00 | 69 501.00 | 33 535.00 | 613 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 850.00 | 6 493.00 | | 72 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 850.00 | 6 493.00 | | 72 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 588 363.00 | 10 588 363.00 | | 10 588 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 301.00 | 157 301.00 | | 157 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 348.00 | 202 348.00 | | 202 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 580.00 | | 147 580.00 | 147 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 832 854.00 | 3 832 854.00 | | 3 832 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VC Groupe et associés | 4 374 534.00 | 4 374 534.00 | | 4 374 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 770.00 | 213 770.00 | | 213 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 591 740.00 | 8 444 160.00 | 147 580.00 | 8 591 740.00 |
VW T.V.A. | 1 058 064.00 | 1 058 064.00 | | 1 058 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 259 048.00 | 12 259 048.00 | | 12 259 048.00 |