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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 418.00 | 150 487.00 | 46 932.00 | 197 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 371.00 | 420 781.00 | 163 590.00 | 584 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 980.00 | | 169 980.00 | 169 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 650.00 | 571 268.00 | 402 382.00 | 973 650.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 090.00 | | 2 002 090.00 | 2 002 090.00 |
BZ Autres créances | 3 107 855.00 | | 3 107 855.00 | 3 107 855.00 |
CF Disponibilités | 1 802 233.00 | | 1 802 233.00 | 1 802 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 930 179.00 | | 6 930 179.00 | 6 930 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 828.00 | 571 268.00 | 7 332 560.00 | 7 903 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DH Report à nouveau | -446 888.00 | -435 911.00 | | -446 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 643.00 | -10 976.00 | | 290 643.00 |
DL TOTAL (I) | 141 195.00 | -149 447.00 | | 141 195.00 |
DP Provisions pour risques | 68 354.00 | 60 591.00 | | 68 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 354.00 | 60 591.00 | | 68 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469 945.00 | 6 203 177.00 | | 5 469 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 279.00 | 802 102.00 | | 1 469 279.00 |
EA Autres dettes | 103 314.00 | 19 045.00 | | 103 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 123 011.00 | 7 024 324.00 | | 7 123 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 332 560.00 | 6 935 468.00 | | 7 332 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 123 011.00 | 7 024 324.00 | | 7 123 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 133 435.00 | 207 987.00 | 19 341 422.00 | 19 133 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 133 435.00 | 207 987.00 | 19 341 422.00 | 19 133 435.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 563 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 939 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 042 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 102 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 050.00 | 8 158.00 | | 21 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 050.00 | 8 158.00 | | 21 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 161.00 | 77 179.00 | | 193 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 161.00 | 77 179.00 | | 193 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 111.00 | -69 021.00 | | -172 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 586 554.00 | 11 447 288.00 | | 19 586 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 295 912.00 | 11 458 264.00 | | 19 295 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 643.00 | -10 976.00 | | 290 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 442.00 | | 302 460.00 | 974 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 260.00 | 169 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 253.00 | 973 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 993.00 | 803 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 202.00 | | 186 460.00 | 917 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 240.00 | | 116 000.00 | 57 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 833.00 | 59 429.00 | 299 993.00 | 811 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 833.00 | 59 429.00 | 299 993.00 | 811 833.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 299 993.00 | | | 299 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 591.00 | 7 763.00 | | 60 591.00 |
6T Sur comptes clients | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 829.00 | 7 763.00 | 85 238.00 | 145 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 763.00 | 85 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469 945.00 | 5 469 945.00 | | 5 469 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 711.00 | 177 711.00 | | 177 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 980.00 | | 169 980.00 | 169 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 090.00 | 2 002 090.00 | | 2 002 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VB T. V. A. | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
VC Groupe et associés | 2 927 175.00 | 2 927 175.00 | | 2 927 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 925.00 | 5 109 945.00 | 169 980.00 | 5 279 925.00 |
VW T.V.A. | 1 174 599.00 | 1 174 599.00 | | 1 174 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 123 011.00 | 7 123 011.00 | | 7 123 011.00 |